I tag finanziari supportano i campi definiti dall'utente in varie transazioni e documenti finanziari nell'elaborazione da approvvigionamento a pagamento. Le organizzazioni possono creare e inserire fino a 20 campi personalizzabili sulle transazioni, archiviate nelle voci contabili. Quando la funzionalità è abilitata, si applica alle seguenti transazioni e ai seguenti documenti:

• Ordine fornitore e distribuzioni contabili sugli ordini fornitore
• Giornale di registrazione entrata prodotti
• Fattura fornitore in sospeso e distribuzione contabile nelle fatture fornitore in sospeso

La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. Nella funzionalità Annulla i giornali di registrazione dei pagamenti del cliente dal prospetto di riconciliazione estratti conto, la funzionalità di riconciliazione esistente è stata migliorata con un'opzione per annullare i registri dei pagamenti dei clienti direttamente dal prospetto di riconciliazione estratti conto.

L'aumento della lunghezza dei numeri di fattura per i fornitori consente di estendere tipi di dati estesi specifici basati su processi aziendali univoci. L'estensione dei tipi di dati che determinano la lunghezza dei numeri di fattura fornitore non influirà negativamente su altri tipi di dati estesi.

Per provare questa funzionalità, devi chiedere l'attivazione di una versione di anteprima.

La riconciliazione bancaria è un passaggio cruciale per le aziende. Prevede il confronto del saldo di cassa sullo stato patrimoniale di una società all'importo corrispondente sull'estratto conto e l'individuazione di eventuali discrepanze che possono richiedere rettifiche contabili. Si tratta di un processo lungo e laborioso perché richiede un accurato abbinamento tra i record e la generazione di report.

La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. Nell'ambito di questa funzionalità, la rendicontazione della riconciliazione bancaria esistente è stata riprogettata con i seguenti miglioramenti:

• Informazioni sull'intestazione del report riprogettate per includere i campi importo: saldo finale società, importo non riconciliato società, importo riconciliato società, saldo finale banca, importo non riconciliato banca e importo riconciliato banca
• Corpo del report riprogettato per includere transazioni bancarie riconciliate, transazioni bancarie non riconciliate, transazioni aziendali riconciliate e transazioni aziendali non riconciliate.
• Lo snapshot del report viene salvato quando si contrassegna come riconciliato il foglio di lavoro riconciliazione bancaria. Quando gli addetti alla cassa eseguono il report in un momento successivo, i dati nel report vengono recuperati dallo snapshot anziché dalle tabelle delle transazioni in tempo reale.

La registrazione provvisoria è un processo a due fasi utilizzato nella registrazione dei pagamenti. Può contribuire a rendere più agevole e tempestivo il processo di riconciliazione bancaria. Nella prima fase, un pagamento viene registrato su un conto provvisorio. Nella seconda fase, il movimento registrato sul conto provvisorio viene stornato e registrato sul conto principale quando la transazione di pagamento viene compensata nel rendiconto bancario.

Attualmente, per la seconda fase, gli addetti alla cassa devono elaborare il movimento manualmente nella contabilità generale. Questa funzionalità automatizza la seconda fase cancellando le transazioni provvisorie nella riconciliazione bancaria avanzata.

Questa funzionalità offre le seguenti possibilità per automatizzare il processo:

• Definire il conto principale per la registrazione provvisoria per conto corrente bancario.
• Selezionare il conto corrente bancario per il pagamento provvisorio senza generare transazioni sul conto corrente bancario.
• Compensare automaticamente le transazioni provvisorie durante la riconciliazione bancaria.

Gli errori di corrispondenza delle ricevute potrebbero verificarsi per molteplici motivi, ad esempio se la ricevuta non è registrata dal responsabile del magazzino o se il fornitore non ha ancora consegnato la merce al cliente o se la merce è in transito.

Copilot è integrato nell'elenco delle fatture fornitore in sospeso, consentendo agli addetti alla contabilità fornitori di selezionare una fattura fornitore con un errore, analizzarla e correggere l'errore in un'unica posizione.

Nelle versioni future, Copilot fornirà assistenza con le correzioni relative ai pagamenti anticipati non riusciti e agli errori di invio del flusso di lavoro.

Il motore predefinito per i tag consente a un'organizzazione di definire proprie regole per i tag finanziari predefiniti. È possibile definire regole in base al punto di ingresso della transazione (giornale di registrazione generale, fattura a testo libero, ordine d'acquisto, giornale di registrazione fatture fornitore e così via), al tag finanziario e al livello di transazione (intestazione, righe, conto, conto di contropartita, distribuzioni). Le regole possono anche essere scritte usando tre diverse opzioni. Innanzitutto, è possibile inserire il linguaggio naturale in Copilot che eseguirà la conversione in regola tecnica. La regola può essere definita con un generatore di espressioni oppure è possibile inserire la regola tecnica stessa.

Prima di attivare una regola, è possibile simularla rispetto alle transazioni registrate per visualizzare in anteprima i risultati della regola. La transazione registrata non viene aggiornata, ma semplicemente usata per la convalida della regola.

Per la prima versione, è possibile creare regole predefinite per un sottoinsieme di punti di ingresso delle transazioni, come il giornale di registrazione generale. Il supporto per altri giornali di registrazione e documenti verrà aggiunto con ogni versione.

I miglioramenti chiave includono la possibilità di identificare il cespite di origine e il cespite di destinazione, di selezionare i tassi di cambio una tantum o storici per la valuta di dichiarazione e di visualizzare in anteprima i campi che visualizzano i valori dei cespiti prima e dopo la suddivisione nelle valute di contabilizzazione e dichiarazione. Gli utenti possono dividere i cespiti per importo o percentuale. Una nuova pagina elenco delle suddivisioni dei cespiti offre un audit trail dettagliato e la funzionalità supporta gli aggiornamenti suddivisi tra persone giuridiche.

I tag finanziari sono già stati introdotti in alcune pagine di richiesta, come la pagina Transazioni giustificativo. Questa funzionalità introdurrà i tag finanziari nella richiesta a Esplora origine contabilità in Finance.

Inoltre, aggiungeremo tag finanziari al modello di dati da record a report in Analisi delle prestazioni aziendali, rendendoli disponibili come dimensioni per l'analisi.

La funzionalità di riconciliazione bancaria esistente è stata migliorata per supportare la generazione di un giornale di registrazione pagamenti fornitore singolo collegato per più righe di pagamento fornitore durante il processo di riconciliazione bancaria. La funzionalità consentirà agli utenti di determinare la registrazione per il giornale di registrazione:

• Un unico giornale di registrazione pagamenti per prospetto di riconciliazione
• Un unico giornale di registrazione pagamenti per regola di riconciliazione bancaria
• Un unico giornale di registrazione pagamenti per le righe selezionate

La riconciliazione bancaria è un passaggio cruciale per le aziende. Prevede il confronto del saldo di cassa sullo stato patrimoniale di una società all'importo corrispondente sull'estratto conto e l'individuazione di eventuali discrepanze che possono richiedere rettifiche contabili. Si tratta di un processo lungo e laborioso perché richiede un accurato abbinamento tra i record e la generazione di report.

La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance aiuta le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. In questa funzionalità, la regola di abbinamento esistente nella riconciliazione bancaria avanzata viene arricchita con le seguenti funzioni:

• Registrazione automatica dei giustificativi
• Registrazione automatica dei giornali di pagamento clienti
• Registrazione automatica dei giornali di pagamento fornitori
• Liquidazione automatica delle fatture cliente aperte con le righe del rendiconto bancario

L'entità di dati della regola di abbinamento di riconciliazione bancaria avanzata esistente viene arricchita con le seguenti funzioni:

• Possibilità di caricare regole di abbinamento uno a molti e molti a uno.
• Supporto per tutti i tipi di abbinamento.
• Supporto per il caricamento di vari criteri e condizioni di abbinamento.

Questa funzionalità offre funzionalità aggiuntive di gestione del ciclo di vita dei conti correnti bancari della persona giuridica in Dynamics 365 Finance:

• Flusso di lavoro di approvazione per l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei conti correnti bancari.
• Campi protetti configurabili per determinare se la modifica dei conti correnti bancari deve essere approvata.
• Il responsabile dell'approvazione può esaminare le modifiche proposte sul conto corrente bancario.
• Cronologia modifiche del conto corrente bancario a scopi di controllo.
• Dati master aggiuntivi del firmatario sul conto corrente bancario.

L'obiettivo principale di questa versione è creare un nuovo set di giornali di registrazione finanziari utilizzando il nuovo framework dei giornali di registrazione. Questo ciclo sarà incentrato sull'architettura di un nuovo framework dei giornali di registrazione. In questa fase, si terranno in considerazione gli aspetti positivi dei giornali di registrazione correnti e al contempo si farà fronte alle problematiche riscontrate dagli utenti finanziari. Nella prima versione del nuovo framework dei giornali di registrazione, si introdurrà un nuovo giornale di registrazione generale che supporta quanto segue:

• Solo rettifiche dei conti CoGe (per la fase 1).
• Prestazioni esponenzialmente migliori per il processo end-to-end di importazione, convalida e registrazione di giustificativi/giornali di registrazione.
• Importazione e inserimento manuale di giustificativi per più aziende all'interno di un unico giornale di registrazione. Ad esempio, potrai creare un giornale di registrazione e inserire transazioni per USMF e USSI senza creare un nuovo giornale di registrazione e doverti connettere e o disconnettere. Questo sarà limitato alle persone giuridiche disponibili in base al tuo accesso di sicurezza.
• Elaborazione a livello di giustificativo. Convalida, approvazioni e registrazione possono ancora essere avviate a livello di giornale di registrazione, ma l'elaborazione verrà eseguita a livello di giustificativo.
• Introduzione di un tipo di giustificativo utilizzato per identificare il tipo di transazione inserita. Consente un migliore controllo del ciclo di vita di ogni tipo di transazione.
• Nuove entità sia per OData che per DMF per il nuovo giornale di registrazione generale.

Man mano che si finalizzerà il nuovo framework dei giornali di registrazione, tutti i giornali di registrazione finanziari continueranno a evolversi come segue:

• Si fornirà supporto per i tipi di conti aggiuntivi (fornitori, clienti, cespiti, progetto, bancario e così via) al giornale di registrazione generale.
• Si valuteranno tutti gli altri giornali di registrazione e si determinerà come creare una nuova versione di tali giornali di registrazione utilizzando il nuovo framework.
• Si migliorerà l'esperienza di storno per tutti i tipi di giustificativi.
• Si rivaluteranno le funzionalità esistenti, ad esempio la modalità di registrazione delle voci di ratei o il funzionamento dei modelli di giornale di registrazione periodici/giustificativo.
• Si affronteranno le problematiche del modello di dati per risolvere i problemi di Un giustificativo.
• Si valuterà l'aggiunta di nuovi giornali di registrazione, ad esempio un giornale di registrazione per bonifici bancari.

Man mano che si introdurranno nuovi giornali di registrazione con il nuovo framework, saranno comunicate le nuove funzionalità del piano di rilascio.

La soluzione per la gestione avanzata del controllo del budget in Dynamics 365 Finance offre la possibilità di selezionare più strutture dei conti durante la configurazione del controllo del budget. La soluzione introduce flessibilità e migliora il flusso di processo per i clienti che utilizzano più strutture dei conti nella propria organizzazione.

I miglioramenti pianificati in quest'area consentono un controllo più preciso del budget a vari livelli, nonché migliori opportunità di creazione di report. Il controllo del budget per più strutture dei conti in Dynamics 365 Finance include le seguenti funzionalità:

• Opzione per selezionare diverse strutture dei conti durante la configurazione del controllo del budget.
• Flessibilità nelle regole delle dimensioni del budget.
• Creazione di report di controllo del budget migliorata.

La governance di sicurezza dell'utente è un set di funzionalità avanzate che fornisce strumenti utili agli amministratori di sistema per la gestione dei ruoli, il controllo delle licenze, gli audit trail avanzati e il controllo delle versioni, supportati da alcuni report utili sull'utilizzo delle licenze e sulle violazioni delle separazioni dei diritti.

La riconciliazione bancaria è un passaggio cruciale per le aziende. Prevede il confronto del saldo di cassa sullo stato patrimoniale di una società all'importo corrispondente sull'estratto conto e l'individuazione di eventuali discrepanze che possono richiedere rettifiche contabili. Si tratta di un processo lungo e laborioso perché richiede un accurato abbinamento tra i record e la generazione di report.

La riconciliazione bancaria avanzata in Dynamics 365 Finance può aiutare le aziende a gestire il processo in modo più efficiente. La riconciliazione bancaria avanzata offre le seguenti funzionalità per automatizzare l'applicazione cassa:

• Generare un giornale di registrazione pagamenti del cliente.

  • Generazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo. Il codice IBAN (International Bank Account Number) del cliente o il numero di conto bancario possono essere utilizzati per associare le informazioni relative al conto bancario su un estratto conto per cercare automaticamente il conto del cliente.
  • Generazione manuale: gli utenti possono creare manualmente i giornali di registrazione pagamenti dei clienti da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.

• Generare il giornale di registrazione dei pagamenti del fornitore dal foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.

  • Generazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo.
  • Generazione manuale: gli utenti possono creare manualmente i giornali di registrazione pagamenti dei fornitori da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.

• Registra un giustificativo con un'esperienza utente rinnovata.

  • Registrazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo.
  • Registrazione manuale: gli utenti possono registrare manualmente i giustificativi C/G da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria per riga del rendiconto bancario.

• Saldare le fatture cliente aperte con righe dell'estratto conto.

  • Liquidazione automatica: gli utenti possono configurare le regole di corrispondenza della riconciliazione per automatizzare questo processo. Le righe del rendiconto bancario verranno associate alle fatture cliente aperte in base a criteri definiti dall'utente come il numero di fattura, il numero dell'ordine cliente, l'ID di pagamento e il riferimento di pagamento. Il conto cliente viene recuperato automaticamente dalle fatture abbinate.
  • Liquidazione manuale: gli utenti possono liquidare manualmente le fatture cliente aperte da un foglio di lavoro di riconciliazione bancaria.

Attualmente, quando un ordine fornitore viene registrato in modo errato, gli addetti alla contabilità fornitori devono eseguire diversi lunghi passaggi per correggere il problema. Tra questi, l'aggiunta di una riga di quantità negativa, la registrazione dell'entrata prodotti, la creazione e la registrazione di una nota di accredito, l'aggiunta di una terza riga all'ordine fornitore, la nuova registrazione della ricevuta e, infine, la creazione e la registrazione della fattura corretta.

Per semplificare il processo, la nuova funzionalità storna automaticamente una fattura dell'ordine fornitore registrata e reimposta lo stato dell'ordine fornitore. A seconda dello stato di entrata prodotti, lo stato dell'acquisto verrà ripristinato su Ordinato o Ricevuto. Tuttavia, se si verifica un processo successivo alla registrazione della fattura dell'ordine d'acquisto, come la liquidazione, le attività di fine periodo finanziario o la rivalutazione dei costi, lo storno verrà bloccato.

Il trasferimento interaziendale di cespiti consente agli utenti di trasferire cespiti tra persone giuridiche selezionando il cespite di origine e il relativo libro, visualizzando in anteprima i dettagli finanziari chiave come il costo di acquisizione, l'ammortamento accumulato e il valore contabile netto. Il trasferimento può essere elaborato come smaltimento. Gli utenti possono scegliere di creare automaticamente il cespite di destinazione o di selezionare i cespiti creati in precedenza. La funzionalità copia i dati del cespite nell'entità di destinazione, consente l'anteprima dei valori di destinazione e automatizza la registrazione dell'acquisizione nel cespite di destinazione e le transazioni di dismissione nel cespite di origine.

Nell'ambito di questa funzionalità, la rendicontazione della riconciliazione bancaria esistente è stata aggiornata con i seguenti miglioramenti:

• Corpo del report riprogettato per includere dettagli sulla parte commerciale, sul nome e sul tipo della parte commerciale.
• Corpo del report riprogettato per includere giustificativo e descrizione del giustificativo.

Le prime automazioni di riconciliazione si concentrano sulla riconciliazione dei giornali fi registrazione secondari con i saldi della contabilità generale. I report SSRS apparterranno al passato e vengono sostituiti con un processo quasi in tempo reale che segnala in modo proattivo al team finanziario eventuali problemi di riconciliazione. Al momento del riconoscimento di un problema, ogni transazione offre numerose opzioni per possibili soluzioni. Tale soluzione potrebbe consistere nella modifica di un'impostazione del conto principale (ad esempio non consentire l'inserimento manuale) o potrebbe riconoscere la modifica di un profilo di registrazione, causando l'utilizzo di un conto di stato patrimoniale diverso per la riconciliazione. Quando vengono identificati i problemi, insieme alla soluzione, verrà mantenuto un audit trail.

La prima anteprima pubblica includeva l'automazione della riconciliazione tra giornali di registrazione secondari, ma non includeva i consigli dell'agente per la riconciliazione degli estratti conto su come affrontare le eccezioni. La seconda anteprima pubblica introdurrà la funzionalità dell'agente per consigliare l'azione da intraprendere per risolvere l'eccezione per le singole transazioni. Copilot imparerà dalle soluzioni del passato e passerà alla risoluzione automatica di eventuali problemi di riconciliazione (visione a lungo termine). Anche in questo caso, tutto viene monitorato con un audit trail per le azioni intraprese da Copilot.

Copilot può aiutare gli addetti alla contabilità fornitori a identificare e rettificare diversi errori nelle fatture, inclusi errori di corrispondenza delle ricevute, errori di richiesta di pagamento anticipato, errori di invio del flusso di lavoro, distribuzioni contabili, numero di fattura duplicato, errori di conto bancario non valido e altro ancora.

La pagina di esplorazione dell'origine della contabilità corrente in Dynamics 365 Finance è uno strumento chiave che consente al personale contabile di visualizzare le transazioni finanziarie. L'attuale limitazione della visualizzazione dei dati di una società o persona giuridica alla volta causa grandi perdite di tempo poiché richiede di passare a ciascuna società e di ricaricare i dati nella pagina Esplora origine contabilità.

Questo aggiornamento di Esplora origine contabilità consentirà di esportare i dati transazionali in modo rapido e semplice per le società selezionate. La possibilità di esportare dati da più società in Excel consentirà inoltre al team della contabilità di eseguire analisi più approfondite tra le aziende.

La modifica fondamentale di questa funzionalità sarà un'opzione di esportazione migliorata che consentirà all'utente di selezionare le società da cui esportare i dati insieme alle altre opzioni di filtro esistenti nell'area Esplora origine contabilità.

La funzionalità Visualizza in anteprima i risultati della riconciliazione bancaria automatica include:

• Simulazione delle regole di abbinamento.
• Anteprima dell'abbinamento e opzione di aggiornamento dei risultati della riconciliazione bancaria.
• Possibilità di selezionare regole di abbinamento che devono essere riviste manualmente prima di registrare i risultati durante il processo di riconciliazione.
• Schermata di revisione in sospeso per consentire all'utente di esaminare i risultati corrispondenti.
• Opzione per rivedere le eccezioni di abbinamento della riconciliazione bancaria.

Questa funzionalità mira a soddisfare i requisiti specifici del Belgio per l'applicazione della fatturazione elettronica per le comunicazioni Business to Business a partire dal 1° gennaio 2026.

Puoi comunicare le fatture e le note di accredito create da ordini vendita, fatture a testo libero o fatture di progetto nel formato XML basato su PEPPOL conforme agli standard della fatturazione elettronica del Belgio.

La fatturazione elettronica è il modello di fatturazione principale in Messico, paese in cui viene utilizzata nel 100% delle transazioni commerciali. Tale sistema è diventato uno strumento per migliorare il controllo fiscale e mitigare gli elevati tassi di evasione. Paesi come il Messico hanno leggi specifiche per garantire l'autenticità di questi documenti tramite fornitori di servizi fiduciari autorizzati, che agiscono come notai elettronici, timbrando documenti e applicando sigilli temporali elettronici per garantirne l'integrità e il peso legale a lungo termine.

La fattura elettronica in Messico, nota come CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), è ben radicata nella società messicana. Creata nel 2004, è stata oggetto di aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni per garantire una migliore esperienza d'uso ai contribuenti e per correggere le problematiche rilevate nel tempo. Gli emittenti devono firmare digitalmente tutte le fatture utilizzando un sistema univoco che prevede la crittografia dei dati della "stringa originale" composta da una serie di caratteri estratti da campi definiti. Una firma elettronica aggiuntiva, detta "timbro", deve essere generata da un fornitore di servizi fiduciari di terze parti accreditato SAT (Servicio de Administración Tributaria, il servizio tributario) e denominato PAC (Proveedores autorizados de certificación, un fornitore autorizzato di servizi di firma digitale), dopo che il contenuto e la struttura della fattura sono stati convalidati. Il timbro PAC rende il documento valido ai fini fiscali. Tutte le ricevute fiscali devono essere timbrate da un PAC, che invia il documento al servizio SAT online, il quale, a sua volta, lo renderà successivamente disponibile all'emittente e al destinatario nei rispettivi cassetti fiscali.

Microsoft Dynamics 365 Finance supporta l'integrazione predefinita con i servizi Web Interfactura PAC, un servizio chiave nel sistema di fatturazione elettronica in Messico. Tale integrazione è essenziale per la certificazione del documento di fattura elettronica CFDI, un sistema fondamentale delle transazioni commerciali del Messico.

Questa funzionalità soddisfa i requisiti specifici danesi per l'implementazione del formato OIOUBL versione 3.0. È possibile esportare fatture e note di credito create da ordini cliente, fatture a testo libero o proposte di fattura di progetto in formato XML conforme agli standard di fatturazione elettronica danesi aggiornati.

Pacchetto di fatture OIOUBL 3 posticipato - Pianificazione rivista:

L'Autorità commerciale danese prevede che il pacchetto di fatture OIOUBL 3 sarà aggiornato dalla versione candidata per il rilascio alla versione finale a metà maggio 2025.

Dopodiché, dovrebbe essere implementato su base volontaria fino a metà novembre 2025, quando il supporto per OIOUBL 3 sarà reso obbligatorio a Nemhandel.

La fine del ciclo di vita di OIOUBL 2.1 è prevista per metà maggio 2026.

Verrà introdotta la funzionalità di calcolo automatico delle imposte sulla base dei dati master fiscali di base disponibili nella persona giuridica tramite Migrazione dati fiscali.

Questa funzione facilita la migrazione dei dati master fiscali di base al nostro motore di calcolo delle imposte più avanzato, aggiungendo automaticamente i nuovi record necessari per garantire un trasferimento dei dati completo e accurato. La funzionalità fiscale creata automaticamente verrà generata in base ai codici imposta-, alle fasce IVA e alle fasce IVA articoli della persona giuridica corrente.

Quando configuri le destinazioni ER per i documenti aziendali nel formato Microsoft Excel, per impostazione predefinita la conversione viene eseguita all'esterno dell'istanza di Finance corrente. Puoi abilitare la funzionalità Utilizzare le risorse dell'applicazione per eseguire la conversione dei documenti aziendali configurabili da Excel al formato PDF per convertire i documenti Word generati in formato PDF localmente utilizzando le risorse del server delle applicazioni nell'istanza Finance corrente.

Continuiamo a estendere l'ambito dei Paesi supportati per soddisfare le esigenze di più clienti globali e locali. La localizzazione predefinita per la Repubblica di Turchia è ora disponibile. La localizzazione del Paese indicata di seguito è provvisoria e potrebbe cambiare prima della disponibilità generale. Inoltre, non tutte le seguenti funzionalità potrebbero essere disponibili per l'anteprima.

• Importazione del tasso di cambio da CBRT.
• Numeri di serie continui per fatture e documenti di trasporto.
• Conversione della valuta negli ordini fornitore e cliente.
• Fatture differenza tasso di cambio.
• Generazione e invio di fatture elettroniche.
• Miglioramenti assegni e effetti passivi.
• Ammortamento proporzionale dei cespiti e arrotondamento dell'ammortamento all'anno.
• Rettifiche inflazione.
• Generazione e invio di libri contabili elettronici.

Continuiamo a estendere l'ambito dei Paesi supportati in LATAM per soddisfare le esigenze di più clienti globali e locali. La localizzazione predefinita per il Perù è disponibile. Sebbene la localizzazione del Paese fornisca le seguenti funzionalità, non tutte potrebbero essere disponibili per l'anteprima.

Funzionalità specifiche del Perù

• Fatturazione

  • Fatturazione elettronica
    • Formato fattura elettronica
  • Altra fatturazione
    • Layout fattura per fattura ordine cliente, fattura a testo libero e fattura progetto

• Creazione di report

  • Contabilità generale e dichiarazioni fiscali
    • Contabilità generale cassa e banche dichiarazioni
    • Contabilità generale dichiarazioni
    • Bilancio di verifica dichiarazioni
    • Report registro acquisti dichiarazioni
    • Report registro vendite dichiarazioni
    • Esportazione file Dichiarazione annuale delle operazioni con terze parti (DAOT): acquisti e vendite
    • Esportazione file giornale elettronico
    • Esportazione file contabilità generale elettronica
    • Esportazione file libro acquisti elettronico
    • Esportazione file libro vendite elettronico
    • Esportazione file - file Ritenute - SUNAT

Continuiamo a estendere l'ambito dei Paesi supportati in LATAM per soddisfare le esigenze di più clienti globali e locali. La localizzazione predefinita per la Repubblica Dominicana è ora disponibile. Sebbene la localizzazione del Paese fornisca le seguenti funzionalità, non tutte potrebbero essere disponibili per l'anteprima.

Funzionalità specifiche della Repubblica Dominicana

• Fatturazione

  • Fatturazione elettronica
    • Formato fattura elettronica
  • Altra fatturazione
    • Layout fattura per fattura ordine cliente, fattura a testo libero e fattura progetto

• Creazione di report

  • Contabilità generale e dichiarazioni fiscali
    • Contabilità generale dichiarazioni
    • Bilancio di verifica dichiarazioni
    • Report di esportazione file con Acquisti di Beni e Servizi per rilasciare il Report 606
    • Report di esportazione file con Vendite di Beni e Servizi per rilasciare il Report 607
    • Report di esportazione file con ricevute annullate per emettere il report 608

In assenza della pubblicazione del regolamento tecnico che disciplina il nuovo sistema di fatturazione elettronica in Spagna, la legge prevede i seguenti obblighi nel settore privato che saranno soddisfatti con questa funzionalità:

• Possibilità di emettere, inviare e ricevere fatture elettroniche.
• Comunicazione dello stato delle fatture.
• Possibilità di scambiare fatture elettroniche tra soluzioni o piattaforme tecnologiche.
• Possibilità di accedere, visualizzare, importare e visualizzare la fattura elettronica per i destinatari.

La Polonia sta introducendo normative per istituire il sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC). Il sistema CTC polacco, denominato Krajowy System e-Faktur (KSeF), è stato reso disponibile per tutti i contribuenti nel 2022 per l'adozione volontaria.

Per soddisfare questi requisiti legali, la seguente funzionalità è implementata e disponibile come anteprima pubblica: Fatturazione elettronica per la Polonia

• Generazione di file XML di fatture elettroniche di vendita, di progetto e anticipate nel formato previsto per legge fornito da KSeF.
• Invio automatico delle fatture elettroniche generate a KSeF.
• Importazione delle fatture elettroniche fornitore emesse e disponibili per i destinatari sulla piattaforma KSeF.

I requisiti legali non sono ancora del tutto definitivi. A partire da ora, il sistema KSeF sarà implementato come obbligatorio a fasi in base alle dimensioni di un'azienda, seguendo questa sequenza temporale di implementazione:

• 1° febbraio 2026, per i grandi contribuenti (oltre 200 milioni di PLN all'anno).
• 1° aprile 2026, per tutti i contribuenti.

In una persona giuridica con la funzionalità Supporta più numeri di partita IVA abilitata, puoi generare dichiarazioni IVA, elenchi vendite UE e report Intrastat. Un elenco dei paesi/aree geografiche supportati e dei report sulla normativa fiscale è disponibile al collegamento: Creazione di report per più partite IVA.

Per il secondo ciclo di rilascio del 2024, è prevista l'estensione dell'elenco dei paesi/aree geografiche supportati e dei report sulla normativa fiscale. Prevediamo di rilasciare una dichiarazione IVA per la Lettonia con il supporto di più numeri di partita IVA.

In una persona giuridica con la funzionalità Supporta più numeri di partita IVA abilitata, puoi generare dichiarazioni IVA, elenchi vendite UE e report Intrastat. Un elenco dei paesi/aree geografiche supportati e dei report sulla normativa fiscale è disponibile al collegamento: Creazione di report per più partite IVA.

Per questa versione, è prevista l'estensione dell'elenco dei paesi/aree geografiche supportati e dei report sulla normativa fiscale. Prevediamo di rilasciare una correzione per gli elenchi vendite UE per la Polonia (VAT_UEK) con il supporto di più numeri di partita IVA.

Microsoft ha rilasciato la funzionalità di fatturazione elettronica del Guatemala per l'integrazione dell'ultimo miglio con le autorità fiscali del Guatemala tramite il provider delle autorizzazioni per la certificazione Edicom. Copre il processo end-to-end richiesto per il flusso in uscita di invio delle fatture elettroniche.

Oltre all'aggiornamento della funzionalità di globalizzazione, la funzionalità contiene anche modifiche al codice in Microsoft Dynamics 365 Finance. La funzionalità di globalizzazione della fatturazione elettronica per il Guatemala (flusso in uscita) richiede l'utilizzo di Dynamics 365 Finance versione 10.0.40, numero di build 10.0.1935.60 o successive.

Questa funzionalità può essere importata solo nel nuovo Globalization Studio e non è supportata in Regulatory Configuration Service (RCS).

Microsoft ha rilasciato la funzionalità di fatturazione elettronica dell'Uruguay per l'integrazione dell'ultimo miglio con le autorità fiscali dell'Uruguay tramite il provider delle autorizzazioni per la certificazione Edicom. Copre il processo end-to-end richiesto per il flusso in uscita di invio delle fatture elettroniche.

Oltre all'aggiornamento della funzionalità di globalizzazione, la funzionalità contiene anche modifiche al codice in Microsoft Dynamics 365 Finance. La funzionalità di globalizzazione della fatturazione elettronica per l'Uruguay (flusso in uscita) richiede l'utilizzo di Dynamics 365 Finance versione 10.0.40, numero di build 10.0.1935.60 o successive.

Questa funzionalità può essere importata solo nel nuovo Globalization Studio e non è supportata in Regulatory Configuration Service (RCS).

Quando abiliti la funzionalità Miglioramenti della sicurezza nell'integrazione dell'IVA MTD del Regno Unito, l'elaborazione dei messaggi elettronici UK MTD VAT TEST e UK MTD VAT si aggiorna automaticamente per migliorare la sicurezza dell'integrazione di Dynamics 365 Finance per gli invii diretti della dichiarazione IVA per il numero di partita IVA del Regno Unito.

Le seguenti azioni di servizio Web sono state modificate nella classe eseguibile:

• Recuperare gli obblighi IVA
• Testare il recupero degli obblighi IVA
• Inviare la dichiarazione IVA
• Testare l'invio della dichiarazione IVA
• Richiedere le passività IVA
• Richiedere i pagamenti IVA

Nelle persone giuridiche con un indirizzo principale in Polonia, è possibile generare JPK_KR_PD per periodi a partire dal 2025.

Il report JPK_KR_PD è un nuovo schema di report introdotto in Polonia. È progettato per semplificare il processo di controllo dell'imposta sul reddito delle società fornendo una struttura di report completa per i libri contabili.

Per consentire a Dynamics 365 Finance di generare il report JPK_KR_PD per la tua persona giuridica in Polonia, vedi le linee guida sulla funzionalità.

La prima versione della funzionalità si concentrerà sulla distribuzione delle sezioni principali in formato XML del report:

• Intestazione (Naglowek)
• Dati che identificano l'entità (Podmiot1)
• Dati identificativi della controparte (Kontrahent)
• Bilancio di verifica (ZOiS)
• Diari e documenti (Dziennik, KontoZapis)
• Checksum (CTRL)

Le versioni future forniranno la sezione relativa alla liquidazione dell'imposta sul reddito (RPD) e il formato Excel per l'anteprima dei dati. Verranno inoltre prese in considerazione ulteriori estensioni funzionali per migliorare l'usabilità delle funzionalità e l'adozione di diverse procedure contabili.

Per la creazione di report JPK_KR_PD sono pianificate le seguenti funzionalità:

• Aggiunta di un'opzione per definire i marker dei conti principali (S_12) utilizzando le dimensioni finanziarie e la sezione del bilancio di verifica del report (ZOiS) in base al set di dimensioni dedicato, inclusi il conto principale e i marker.
• Aggiunta di un'opzione per segnalare il numero di scrittura contabile (D_1) utilizzando la registrazione dei giornali contabili.
• Aggiunta di un'opzione per segnalare la data della transazione economica (D_6) per le fatture fornitore utilizzando il campo Data del registro IVA fornitore.
• Aggiunta della sezione liquidazione dell'imposta sul reddito del report (RPD).
• Aggiunta del formato Microsoft Excel per visualizzare in anteprima i dati.

Microsoft ha rilasciato la funzionalità di fatturazione elettronica boliviana dell'integrazione con le autorità fiscali boliviane. Questa funzionalità può essere importata solo nel nuovo Globalization Studio e non è supportata in Regulatory Configuration Service (RCS).

Oltre all'aggiornamento della funzionalità di globalizzazione, questa funzionalità contiene modifiche al codice in Microsoft Dynamics 365 Finance. La funzionalità di globalizzazione della fatturazione elettronica per il Costa Rica (flusso in uscita) richiede l'utilizzo di Dynamics 365 Finance versione 10.0.40, numero di build 10.0.1935.60 o successive.

Questa funzionalità può essere importata solo nel nuovo Globalization Studio e non è supportata in Regulatory Configuration Service (RCS).

L'aumento della frequenza degli aggiornamenti dei dati nell'analisi delle prestazioni aziendali supporta due aggiornamenti al giorno nella versione di disponibilità generale. Le versioni future miglioreranno ulteriormente questa funzionalità consentendo cicli di aggiornamento più frequenti. La funzionalità consente agli utenti di prendere decisioni più rapide e basate sui dati grazie alle informazioni più aggiornate disponibili, risolvendo il problema dei dati obsoleti. Verrà implementata l'elaborazione incrementale dei dati, garantendo che siano elaborati solo i dati nuovi o modificati, riducendo in tal modo il tempo necessario per gli aggiornamenti. Il miglioramento aumenterà l’efficienza operativa, fornirà analisi in tempo reale e consentirà alle parti interessate di accedere ai dati più recenti. Aggiornamenti più frequenti favoriranno una pianificazione strategica, un'agilità aziendale e una reattività ai cambiamenti del mercato migliori, supportando così la continua crescita e l'adattabilità dell'azienda.

La funzionalità Analizza in Excel in Business Performance Analytics (BPA) offre valore aziendale sostanziale consentendo di sfruttare tutto il potenziale di Excel per l'analisi dei dati direttamente all'interno della piattaforma BPA. Questa integrazione consente un accesso diretto ai dati BPA in Excel, dove puoi sfruttare strumenti e funzioni familiari per creare analisi personalizzate, tabelle pivot e grafici. Mediante un'interazione diretta con i dati di Business Performance Analytics in Excel, è possibile eseguire in modo efficiente analisi dei dati dettagliate e complesse. La possibilità di aggiornare automaticamente i dati garantisce che le analisi siano sempre aggiornate, facilitando il processo decisionale in tempo reale.

Analizza in Excel migliora la produttività degli utenti combinando le solide funzionalità dei dati di Business Performance Analytics con i versatili strumenti analitici di Excel. Questa integrazione semplifica il processo di analisi dei dati, riduce la curva di apprendimento per gli utenti che hanno già familiarità con Excel e promuove una cultura basata sui dati all’interno dell’organizzazione. In definitiva, consente agli utenti di prendere decisioni informate, favorendo l'eccellenza operativa e la crescita aziendale. Con il modello di dati BPA completo disponibile in Excel, gli utenti possono ottenere informazioni dettagliate più approfondite e report personalizzati per poter eseguire un'analisi completa e accurata delle prestazioni aziendali.

Il modello di dati da record a report in Business Performance Analytics fornisce una visualizzazione completa delle prestazioni finanziarie e garantisce la conformità normativa. Semplificando i processi finanziari chiave come contabilità generale, creazione di budget e dimensioni finanziarie, il modello di dati da record a report migliora l'accuratezza e la tempestività dei rendiconti finanziari, supportando una migliore pianificazione strategica e un migliore processo decisionale.

I dati vengono portati al livello più granulare possibile, consentendo un'analisi dettagliata e precisa. Gli utenti possono sfruttare il modello di dati per creare report e analisi personalizzati che siano sempre accessibili e facili da usare. L'analisi basata sulle dimensioni può essere facilmente eseguita sui dati finanziari, offrendo informazioni dettagliate approfondite su vari aspetti finanziari. Per questo motivo il modello di dati da record a report è particolarmente efficace per la creazione dei report di fine periodo, fornendo alle aziende informazioni dettagliate finanziarie tempestive e accurate.

Inoltre, migliora la trasparenza e la responsabilità, favorendo la fiducia degli stakeholder. Grazie alla possibilità di identificare rapidamente anomalie e tendenze finanziarie, le aziende possono ottimizzare le proprie operazioni finanziarie, ridurre i costi e aumentare la redditività. Queste solido sistema di informazioni dettagliate finanziarie contribuisce in definitiva alla crescita sostenibile dell'azienda e al miglioramento del posizionamento nei confronti della concorrenza.

Durante la valutazione o la dimostrazione di un nuovo software di pianificazione, i responsabili o i partner di pianificazione e analisi finanziaria vorrebbero avere a disposizione un'esperienza di valutazione con i propri dati. Questo processo richiede in genere settimane per essere configurato come modello di verifica. I modelli di avvio rapido forniscono questa esperienza in pochi minuti anziché giorni.

Utilizzando le informazioni sul piano dei conti e le proprietà dei dati registrati, quando un'organizzazione si connette a Dynamics 365 Finance, i modelli predefiniti forniscono una visualizzazione dei profitti e delle perdite dell'organizzazione. Grazie alle funzionalità di modifica, gli utenti possono provare immediatamente l'esperienza di inserimento.

Questa funzionalità offre la possibilità di importare ed esportare un modello di dati Pianificazione delle prestazioni aziendali (cubo e dimensione) da un ambiente a un altro.

Facendo riferimento ai fogli di calcolo esistenti utilizzati per la pianificazione, le organizzazioni possono ridurre i tempi di implementazione grazie a un'esperienza guidata. Usando il copilota per la creazione di dimensioni e cubi per la pianificazione, questo processo viene semplificato e ottimizzato facendo riferimento ai fogli di calcolo di Excel e facendo in modo che il sistema consigli dimensioni, valori, cubi e formule.

Prima di questa funzionalità, il calcolo e la modellazione venivano gestiti direttamente in Power BI attraverso la definizione del calcolo. Questa nuova funzionalità fornisce logica e metodi di calcolo all'interno dell'applicazione Pianificazione delle prestazioni aziendali. Questo elimina la necessità di configurare manualmente i calcoli in Power BI e semplifica la pianificazione sfruttando i fattori chiave in più scenari.