O recurso Analisar no Excel no Business Performance Analytics (BPA) oferece valor do negócio substancial, permitindo que você aproveite todo o potencial do Excel para análise de dados diretamente na plataforma BPA. Essa integração permite acesso contínuo aos dados de BPA no Excel, onde você pode aproveitar ferramentas e funções conhecidas para criar análises, tabelas dinâmicas e gráficos personalizados. Ao fornecer interação direta com dados do Business Performance Analytics no Excel, você pode realizar análises de dados detalhadas e complexas de forma eficiente. A capacidade de atualizar dados automaticamente garante que as análises estejam sempre atualizadas, facilitando a tomada de decisões em tempo real.

O "Analisar no Excel" aumenta a produtividade do usuário ao combinar os recursos de dados robustos do Business Performance Analytics com as ferramentas de análise versáteis do Excel. Essa integração simplifica o processo de análise de dados, reduz a curva de aprendizado para usuários já familiarizados com o Excel e promove uma cultura orientada a dados dentro da organização. Em última análise, ela capacita os usuários a tomar decisões informadas, impulsionando a excelência operacional e o crescimento dos negócios. Com o modelo completo de dados de BPA disponível no Excel, os usuários podem desbloquear insights mais profundos e relatórios personalizados, garantindo uma análise de desempenho nos negócios abrangente e precisa.

O modelo de dados Registro para Relatório no Business Performance Analytics fornece uma visão abrangente do desempenho financeiro e garante a conformidade regulatória. Ao simplificar os principais processos financeiros, como contabilidade, orçamento e dimensões financeiras, o modelo de dados registro para relatar aumenta a precisão e a pontualidade das demonstrações financeiras, o que dá suporte a um planejamento estratégico e tomada de decisões melhores.

Os dados são exibidos no nível mais minucioso possível, permitindo uma análise detalhada e precisa. Os usuários podem aproveitar o modelo de dados para criar análises e relatórios personalizados, tornando-o altamente acessível e fácil de usar. A análise baseada em dimensões pode ser facilmente realizada nos dados financeiros, permitindo insights detalhados sobre vários aspectos financeiros. Isso torna o modelo de dados registro para relatar particularmente eficaz para relatórios de fechamento de período, fornecendo às empresas insights financeiros oportunos e precisos.

Além disso, melhora a transparência e a prestação de contas, incentivando a confiança dos stakeholders. Com a capacidade de identificar rapidamente anomalias e tendências financeiras, as empresas podem otimizar suas operações financeiras, reduzir custos e aumentar a lucratividade. Esse insight financeiro robusto acaba contribuindo para o crescimento sustentável dos negócios e para um melhor posicionamento competitivo.

O aumento da frequência de atualizações de dados na Análise de desempenho nos negócios oferece suporte a duas atualizações por dia em disponibilidade geral. Versões futuras aprimorarão ainda mais esse recurso, permitindo ciclos de atualização mais frequentes. Essa capacidade permite que os usuários tomem decisões mais rápidas e orientadas por dados com base nas informações mais atuais disponíveis, resolvendo o problema de dados desatualizados. O processamento incremental de dados será implementado, garantindo que apenas dados novos ou alterados sejam processados, o que reduz o tempo necessário para as atualizações. Essa melhoria aumentará a eficiência operacional, proporcionará análise em tempo real e permitirá que os stakeholders acessem os dados mais recentes. Atualizações mais frequentes impulsionarão um melhor planejamento estratégico, agilidade de negócios e capacidade de resposta às mudanças do mercado, apoiando assim o crescimento contínuo e a adaptabilidade dos negócios.

Usuários novos e veteranos de Análise de desempenho nos negócios podem perguntar ao Copilot sobre o aplicativo usando uma interface de conversação. O Copilot usa a solicitação do usuário e então examina a documentação de Análise de desempenho nos negócios no Microsoft Learn e resume as partes relevantes na resposta. Dessa forma, os novos usuários podem primeiro aprender sobre a Análise de desempenho nos negócios ou os usuários veteranos podem aprender sobre os novos recursos da Análise de desempenho nos negócios dentro do próprio aplicativo. Isso economiza tempo para o usuário e o suporte de TI da sua empresa, pois o usuário não precisa sair do aplicativo e encontrar manualmente uma resposta por conta própria ou enviar um tíquete de suporte sobre o problema.

O planejamento é uma parte crítica do processo de uma organização que a ajuda a modelar o crescimento potencial ou mudanças nos negócios e a obter insight dos detalhes e do impacto de investimentos novos ou desinvestidos. As organizações se esforçam para fazer um planejamento mais contínuo para obter uma vantagem competitiva, avançando mais rapidamente e obtendo insights mais cedo para serem mais ágeis e dinâmicas do que a concorrência.

Usando algoritmos para detecção de exceções ou para previsão, as empresas podem ter um plano mais confiável. Ao automatizar essas ações de planejamento e criar novos cenários e relatórios, as empresas podem economizar tempo, eliminando processos manuais. Automatizar todo o plano de ação para analisar o processo é possível com os recursos de desempenho de negócios, Power Automate e Dynamics 365 Finance.

Esse recurso fornecerá:

• Visualização de exceções
• Capacidade de excluir exceções do cenário de planejamento

Ao avaliar ou demonstrar um novo software de planejamento, os gerentes ou parceiros de planejamento e análise financeira gostariam de ter uma experiência com seus próprios dados. Esse processo normalmente leva semanas para ser configurado como uma prova de conceito. Os modelos de início rápido fornecem essa experiência em minutos, em vez de dias.

Quando uma organização se conecta ao Dynamics 365 Finance e utiliza as informações sobre o plano de contas e as propriedades dos dados publicados, os modelos prontos para uso fornecem uma visão dos lucros e perdas da organização. Com recursos de edição, os usuários podem experimentar a entrada imediatamente.

Esse recurso fornece a capacidade de importar e exportar um modelo de dados Planejamento de desempenho nos negócios (cubo e dimensão) de um ambiente para outro.

Antes desse recurso, o cálculo e a modelagem eram tratados diretamente no Power BI por meio da definição do cálculo. Este novo recurso fornece métodos e lógica de cálculo dentro do aplicativo de Planejamento de desempenho nos negócios. Isso elimina a necessidade de configuração manual de cálculos no Power BI e simplifica o planejamento, aproveitando os principais impulsionadores em vários cenários.

Ao apontar para as planilhas existentes usadas no planejamento, as organizações podem reduzir o tempo de implementação recebendo experiência guiada. Usando o copiloto de criação de dimensões e cubos para planejamento, esse processo é simplificado e agilizado ao apontar para planilhas do Excel e fazer com que o sistema recomende dimensões, valores, cubos e fórmulas.

A segurança dimensional em nível de linha no Business Performance Analytics proporciona valor do negócio substancial, permitindo o controle preciso sobre o acesso aos dados e aprimorando a conformidade. Com base em modelos de segurança do Dataverse e do Power BI e incorporando dimensões do ERP, essa capacidade permite que as organizações configurem relatórios no nível da função, garantindo que os usuários possam visualizar somente dados relevantes para suas funções. Isso minimiza o risco de acesso não autorizado e protege informações confidenciais.

Com segurança dimensional em nível de linha, os usuários podem compartilhar relatórios com membros de equipe onde os dados são atualizados automaticamente, fornecendo campos para recursos adicionais de relatórios. Quando combinado com a extensibilidade do modelo de dados, os usuários podem visualizar relatórios por dimensão e por entidade legal, criando relatórios atualizados e predefinidos que podem ser distribuídos além da organização financeira. Por exemplo, um relatório de vendas pode ser enviado para a equipe de vendas no campo, atualizado com os números de vendas mais atuais, mas é restrito a produtos e locais específicos.

Esse modelo de segurança simplifica o gerenciamento de relatórios, eliminando a necessidade de várias versões de relatório adaptadas para diferentes níveis de acesso, simplificando o processo de geração de relatórios. Ele também dá suporte à conformidade regulatória, garantindo a aplicação consistente de políticas de acesso a dados em toda a organização. Ao fornecer exibições de dados personalizadas e seguras, a segurança dimensional em nível de linha aumenta a confiança do usuário e permite uma tomada de decisão mais precisa e eficiente. Por fim, ajuda a manter a integridade dos dados, reduz o risco de violações de dados e promove uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, garantindo proteção e conformidade robustas dos dados.

O recurso Estender para o Fabric no Business Performance Analytics aumenta significativamente a flexibilidade e a adaptabilidade da plataforma, permitindo a integração perfeita de dados do Business Performance Analytics com conjuntos de dados proprietários e criando uma experiência analítica personalizada adaptada às necessidades comerciais específicas. Essa integração elimina os silos de dados, proporcionando uma visão holística das operações e permitindo uma análise abrangente, que apoia um melhor planeamento estratégico e a tomada de decisões.

Os usuários podem desenvolver relatórios e painéis sob medida que refletem métricas e KPIs exclusivos críticos para sua organização. Esse recurso capacita os usuários a lidar com desafios e oportunidades de negócios específicos, fornecendo uma vantagem competitiva por meio de análises de dados personalizadas. Ao incorporar uma lógica de negócios exclusiva e fontes de dados adicionais, as empresas podem obter insights mais precisos e diferenciados.

O recurso Estender ao Fabric simplifica o dimensionamento dos recursos de análise à medida que as necessidades de negócios evoluem, permitindo que as organizações incorporem facilmente novas fontes de dados e modelos analíticos. Isso garante que a solução de BPA permaneça relevante e robusta ao longo do tempo. Ao promover a inovação e a agilidade, a extensibilidade com o Fabric apoia uma abordagem dinâmica e responsiva ao gerenciamento de desempenho nos negócios, impulsionando a melhoria contínua e o crescimento sustentável.

O hub de relatórios do Business Performance Analytics oferece valor do negócio substanciais, fornecendo uma plataforma centralizada para acessar, criar e compartilhar relatórios. Integrando-se perfeitamente a ferramentas como o Power BI e o Excel, o hub aumenta a eficiência e a colaboração em toda a organização. Ele possui o recurso Analisar no Excel para utilizar totalmente seus dados, reunindo todos os recursos de relatórios em um só lugar.

Com o hub de relatórios, os usuários podem criar novos insights e gerenciar o acesso aos relatórios sem esforço, garantindo que as informações certas estejam disponíveis para as pessoas certas no momento certo. Os relatórios podem ser compartilhados com segurança com os membros da equipe, e os dados são atualizados automaticamente, fornecendo informações atualizadas para a tomada de decisões. Essa abordagem centralizada elimina a necessidade de diversas versões do relatório, simplificando o processo de geração de relatórios e reduzindo o risco de erros.

O hub de relatórios inclui uma variedade de relatórios predefinidos, como Balanço Patrimonial, Lucros e Perdas, Classificação por Vencimento do Fornecedor, Detalhes das Transações de Vendas e muito mais. Esses relatórios abrangem áreas-chave, como desempenho financeiro, transações de fornecedores e detalhes de vendas, garantindo que as informações essenciais estejam disponíveis desde o início.

A configuração administrativa e de segurança no hub de relatórios do Business Performance Analytics foi criada para proporcionar precisão e controle. O modelo de segurança refinado da plataforma permite que os administradores configurem controles de acesso detalhados, garantindo que dados e relatórios sejam filtrados automaticamente de acordo com as permissões do usuário. Isso simplifica a conformidade e protege informações confidenciais sem as complicações de manter várias versões de relatórios.

Por fim, o hub de relatórios do Business Performance Analytics capacita as organizações a aproveitar os dados com mais eficiência, melhorar a transparência e aprimorar o planejamento estratégico. Ele incentiva uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, impulsionando a excelência operacional e apoiando o crescimento sustentável dos negócios.

O Business Performance Analytics é a chave para liberar todo o potencial da sua organização. Ao coletar, analisar e interpretar sistematicamente dados de várias funções de negócios, o Business Performance Analytics fornece insights acionáveis que impulsionam a tomada de decisões estratégicas e a eficiência operacional. Com ferramentas avançadas de análise, insights e relatórios, o Business Performance Analytics transforma dados brutos em métricas claras e impactantes, permitindo que você acompanhe o desempenho, identifique tendências e aproveite as oportunidades de melhoria contínua.

Aplicativo Business Performance Analytics: seu hub de relatórios, análises e insights

O aplicativo Business Performance Analytics permite acesso contínuo a todos os seus relatórios. Crie novos insights, compartilhe com segurança e gerencie o acesso a relatórios sem dificuldades. O aplicativo se integra a ferramentas como o Power BI e o Excel, com o recurso Analisar no Excel para usar totalmente seus dados.

Modelos de dados: adaptados para insights

Os modelos de dados abrangentes e refinados abrangem processos de negócios como registro para relatar, orçamento, da ordem ao pagamento e da compra ao pagamento. Esses modelos são fáceis de usar, permitindo a construção de relatórios personalizados e insights operacionais detalhados. Navegue por documentos relacionados, gere relatórios de vários livros contábeis e analise dados de várias moedas com facilidade.

Relatórios predefinidos selecionados no lançamento

Uma série de relatórios prontos para uso oferece insights imediatos desde o início. Abrangendo áreas-chave, como desempenho financeiro, transações de fornecedores e detalhes de vendas, esses relatórios garantem que as informações essenciais estejam prontamente disponíveis.

Segurança dimensional: controle de precisão

O modelo de segurança refinado da plataforma oferece controle preciso sobre dados e acesso a relatórios. A integração com o Excel e relatórios do Business Performance Analytics garante que os dados sejam filtrados automaticamente de acordo com as permissões do usuário, simplificando a conformidade sem várias versões do relatório.

Extensibilidade com o Fabric

O recurso Estender ao Fabric permite a integração de dados do Business Performance Analytics com conjuntos de dados proprietários para uma experiência de análise personalizada adaptada a necessidades de negócios específicas.

O Business Performance Analytics funciona como uma ferramenta abrangente para geração de relatórios, análises e insights, fornecendo a flexibilidade e o controle necessários para impulsionar o sucesso dos negócios.

O modelo de dados Adquirir para Descartar na análise de desempenho de negócios oferece Valor do negócio significativo, oferecendo uma visão abrangente do gerenciamento de ativos, desde a aquisição até o descarte. Ao oferecer suporte a processos importantes, como aquisição de ativos, depreciação, manutenção, avaliação e descarte, o modelo de dados A2D aumenta a precisão e a pontualidade dos dados de ativos, facilitando planejamentos estratégicos e tomadas de decisões melhores.

O modelo de dados da Adquirir para Descartar fornece dados granulares que permitem aos usuários criar relatórios personalizados e realizar análises detalhadas, incorporando várias dimensões a todo o ciclo de vida do ativo. Esse recurso permite que as empresas obtenham insights mais detalhados sobre a utilização, as tendências de custo e o desempenho dos ativos. Com a análise baseada em dimensões, as organizações podem identificar facilmente padrões no uso de ativos, otimizar agendamentos de manutenção e aprimorar estratégias de investimento, melhorando a eficiência dos ativos e gerando economia de custos.

Ao simplificar todo o processo de gerenciamento de ativos, o modelo de dados Adquirir para Descartar melhora a eficiência operacional, reduz erros na avaliação e no acompanhamento de ativos e garante o descarte oportuno de ativos. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento financeiro, redução do custo total de propriedade e maior estabilidade financeira. Além disso, o modelo Adquirir para Descartar oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e aos cálculos de depreciação precisos, melhorando ainda mais os relatórios e a conformidade financeira.

Além disso, a visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados Adquirir para Descartar fortalece as práticas de gerenciamento de ativos, permitindo acompanhamento e relatórios precisos do valor e do status dos ativos. Essa confiabilidade promove tomadas de decisões e planejamentos de longo prazo melhores, impulsionando a excelência operacional e o crescimento dos negócios. Ao utilizar o modelo de dados Adquirir para Descartar, as empresas podem otimizar seus processos de gerenciamento de ativos, melhorar o desempenho financeiro e alcançar um crescimento sustentável e uma vantagem competitiva.

O suporte a vários idiomas na Análise de desempenho nos negócios melhora a acessibilidade e a usabilidade para um público-alvo global. Ao oferecer traduções para dados, metadados, esquema e interface do aplicativo, a Análise de desempenho nos negócios garante que usuários de diferentes origens linguísticas possam interagir com a plataforma no seu idioma preferido, melhorando a experiência e o engajamento do usuário.

Essa inclusão promove uma base de usuários diversificada, promovendo a colaboração entre equipes internacionais e aumentando a produtividade geral. Além disso, o suporte multilíngue ajuda as organizações a cumprir os regulamentos e padrões regionais, promovendo uma adoção mais ampla e garantindo que a Análise de desempenho nos negócios atenda às necessidades de um mercado global. Esse recurso será habilitado em uma versão futura, expandindo ainda mais o alcance e a eficácia da Análise de desempenho nos negócios.

A integração entre o Planejamento de desempenho nos negócios e a Análise de desempenho nos negócios melhora o planejamento financeiro, a previsão e a eficiência operacional, fornecendo uma conexão perfeita entre o Planejamento de desempenho nos negócios e o Dynamics 365 finanças e operações. Esse recurso permite aproveitar tabelas analíticas criadas pela Análise de desempenho nos negócios, permitindo melhor tomada de decisão e agilidade no planejamento. A integração aborda os principais desafios, como inconsistências de dados, falta de métodos diretos de importação de dados, nomes de tabelas não amigáveis e problemas de desempenho. Ao simplificar o processo e usar a IA para auxiliar na criação e no planejamento de modelos de dados, essa integração ajuda você a tomar decisões oportunas e orientadas por dados e melhora a experiência geral do usuário.

• Permitir que os usuários acessem as tabelas analíticas de Desempenho nos negócios.
• Escolha as tabelas que você precisa para começar a planejar.
• Execute a transformação (como Agrupar por, Filtrar) nessas tabelas antes de importá-las para o Dataverse.

Ao incorporar campos de espaço reservado e esquemas de estrela vazios, os clientes podem mapear seus campos exclusivos, permitindo análises personalizadas e adaptadas. Essa abordagem permite que as empresas estendam o modelo de BPA para atender a necessidades específicas, facilitando insights mais detalhados e relatórios mais relevantes.

Habilitado na Análise de desempenho nos negócios e na licença do Fabric de um cliente, esse recurso aborda o problema de estender o modelo de dados de Análise de desempenho nos negócios baixado dos dados de finanças e operações do Dynamics 365 para estar em conformidade com fontes de dados adicionais no Fabric. Por fim, a extensibilidade gerenciada promove um ambiente de análise altamente adaptável, apoiando a tomada de decisões personalizadas e impulsionando o crescimento dos negócios por meio da integração de dados personalizada.

O modelo de dados Da Compra ao Pagamento no Business Performance Analytics oferece valor do negócio substancial, fornecendo uma visão abrangente dos processos de aquisição, garantindo um tratamento de pagamento preciso e eficiente. Ao oferecer suporte aos principais processos empresariais, como requisições de compra, pedidos de compra, recebimento de produtos, correspondência de três vias, faturas, impostos, encargos, pagamentos e a razão auxiliar de Contas a Pagar, o modelo de dados Da Compra ao Pagamento aumenta a precisão e pontualidade dos dados de aquisição, facilitando um melhor planejamento estratégico e tomada de decisões.

O modelo de dados Da Compra ao Pagamento fornece dados granulares que permitem aos usuários criar relatórios personalizados e realizar análises detalhadas, incorporando várias dimensões em toda a cadeia de valor da ordem ao pagamento. Essa capacidade permite que as empresas obtenham insights mais profundos sobre o desempenho de aquisição, o comportamento do fornecedor e as tendências de custo. Com a análise baseada em dimensões, as organizações podem identificar facilmente padrões de aquisição, otimizar contratos com fornecedores e aprimorar estratégias de fornecimento, levando a economia de custos e melhores relacionamentos com fornecedores.

Ao simplificar todo o processo da compra ao pagamento, esse modelo melhora a eficiência operacional, reduz erros no processamento de pedidos e no tratamento de pagamentos e garante o atendimento oportuno das necessidades de aquisição. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento do fluxo de caixa, redução dos dias de pagáveis pendentes (DPO) e maior estabilidade financeira. Além disso, o modelo Da Compra ao Pagamento oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e à alocação precisa de encargos, melhorando ainda mais os relatórios e a conformidade financeira.

Além disso, a visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados Da Compra ao Pagamento fortalece os relacionamentos com os fornecedores, permitindo o processamento rápido e preciso de pedidos e de pagamentos. Essa confiabilidade promove a confiança e colaboração com os fornecedores, impulsionando parcerias de longo prazo e excelência operacional. Ao utilizar o modelo de dados Da Compra ao Pagamento, as empresas podem otimizar seus processos de aquisição, melhorar o desempenho financeiro, alcançar crescimento sustentável e vantagem competitiva.

O modelo de dados da Ordem ao Pagamento no Business Performance Analytics fornece uma visão de ponta a ponta do processo de vendas, garantindo o processamento de pagamento e faturamento preciso e eficiente. Ao oferecer suporte aos principais processos empresariais, como ordens de venda, listas de separação, guias de remessa, faturas, pagamentos, impostos, encargos e o razão auxiliar de Contas a Receber, o modelo de dados da Ordem ao Pagamento aumenta a precisão e a pontualidade dos dados de vendas, facilitando um melhor planejamento estratégico e a tomada de decisões.

O modelo de dados da Ordem ao Pagamento fornece dados granulares que permitem aos usuários finais criar relatórios personalizados e realizar análises detalhadas, incorporando várias dimensões em toda a cadeia de valor da ordem ao pagamento. Essa capacidade permite que as empresas obtenham insights mais profundos sobre o desempenho de vendas, o comportamento do cliente e as tendências de receita. Com a análise baseada em dimensões, as organizações podem identificar facilmente padrões de vendas, otimizar estratégias de preços e aprimorar as ofertas de produtos, levando ao aumento das vendas e à satisfação do cliente.

Ao simplificar todo o processo da ordem ao pagamento, o modelo de dados da Ordem ao Pagamento melhora a eficiência operacional, reduz erros no processamento de pagamento e faturamento e garante o reconhecimento oportuno da receita. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento do fluxo de caixa, redução dos dias de vendas pendentes (DSO) e maior estabilidade financeira. Além disso, o modelo da Ordem ao Pagamento oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e à alocação precisa de encargos, melhorando ainda mais os relatórios e a conformidade financeira.

Além disso, a visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados da Ordem ao Pagamento fortalece o relacionamento com os clientes, permitindo processamento e cobrança de pedidos rápidos e precisos. Essa confiabilidade promove a confiança e a lealdade entre os clientes, impulsionando a repetição de negócios e o crescimento de longo prazo. Ao utilizar o modelo de dados da Ordem ao Pagamento, as empresas podem otimizar seus processos de vendas, melhorar o desempenho financeiro, alcançar crescimento sustentável e vantagem competitiva.

A entidade de dados da regra de correspondência existente na reconciliação bancária avançada é aprimorada com as seguintes funções:

• Opção para carregar regras de correspondência um-para-muitos e muitos-para-um.
• Suporte a todos os tipos de correspondência.
• Suporte ao upload de vários critérios e condições de correspondência.

Esse recurso fornece funcionalidades adicionais de gerenciamento do ciclo de vida de contas bancárias de entidades legais no Dynamics 365 Finance:

• Fluxo de trabalho de aprovação para ativação, modificação e desativação de contas bancárias.
• Campos protegidos configuráveis para determinar se a modificação da conta bancária precisa de aprovação.
• O aprovador pode revisar as alterações propostas na conta bancária.
• Histórico de alterações da conta bancária para fins de auditoria.
• Dados mestres adicionais do signatário na conta bancária.

A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Ela envolve comparar o saldo do caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que possam exigir ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Nesse recurso, o relatório do extrato de reconciliação bancária existente na reconciliação bancária avançada foi reformulado com as seguintes melhorias:

• Reestruturação das informações no cabeçalho do relatório para incluir campos de valor: saldo final da empresa, valor não reconciliado da empresa, valor reconciliado da empresa, saldo final do banco, valor não reconciliado do banco e valor reconciliado do banco
• Reestruturação do corpo do relatório para inclusão de transações bancárias reconciliadas, transações bancárias não reconciliadas, transações reconciliadas da empresa e transações não reconciliadas da empresa.
• O instantâneo do relatório é salvo quando a planilha de conciliação bancária é marcada como reconciliada. Quando os caixas executam o relatório posteriormente, os dados do relatório são recuperados do instantâneo, e não das tabelas de transações em tempo real.

O aumento do comprimento de números de fatura para fornecedores permite que você estenda tipos de dados específicos com base em processos empresariais únicos. Estender os tipos de dados que determinam o comprimento dos números da fatura do fornecedor não afetará negativamente outros tipos de dados estendidos.

Para experimentar esse recurso, você precisa pedir que a versão de pré-lançamento esteja ativada.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. No recurso Cancelar diários de pagamento do cliente da planilha de reconciliação bancária, a funcionalidade de reconciliação existente foi aprimorada com a opção de cancelar diários de pagamento do cliente diretamente da planilha de reconciliação bancária.

Os erros de correspondência de recebimento podem ocorrer por vários motivos, como se o recebimento não fosse registrado pelo gerente do depósito, o fornecedor ainda não tivesse entregue as mercadorias ao cliente ou as mercadorias estivessem em trânsito.

O Copilot está integrado à lista de faturas de fornecedor pendentes, permitindo que os funcionários de contas a pagar selecionem uma fatura de fornecedor com um erro, analisem na fatura e corrijam o erro em um único local.

Em versões futuras, o Copilot ajudará com correções de erros de pagamentos antecipados e de envio de fluxo de trabalho com falha.

O mecanismo padrão para marcas permite que uma organização defina suas próprias regras para marcas financeiras padrão. As regras podem ser definidas por ponto de entrada de transação (diário geral, fatura de texto livre, OC, diário de faturas de fornecedor e assim por diante), por marca financeira e por nível de transação (cabeçalho, linhas, conta, contrapartida, distribuições). As regras também podem ser escritas usando três opções diferentes. Primeiramente, a linguagem natural pode ser inserida no Copilot, que a converterá na regra técnica. A regra pode ser definida com um construtor de expressões ou a própria regra técnica pode ser inserida.

Antes de ativar uma regra, ela pode ser simulada em transações lançadas para visualização dos resultados. A transação lançada não é atualizada, e sim usada para validação da regra.

Para a primeira versão, as regras padrão podem ser criadas para um subconjunto de pontos de entrada de transação, como o diário geral. O suporte para diários e outros documentos continuará sendo adicionado a cada versão.

As principais melhorias incluem a capacidade de identificar o ativo de origem (de) e o ativo de destino (para), selecionar taxas de câmbio à vista ou históricas para a moeda de relatório e visualizar campos que exibem valores de ativos antes e depois da divisão em moedas contábeis e de relatório. Os usuários podem dividir ativos por valor ou por porcentagem. Uma nova página de lista de divisão de ativos fixos oferece uma trilha de auditoria detalhada e o recurso oferece suporte a atualizações divididas entre entidades legais.

A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Ela envolve comparar o saldo do caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que possam exigir ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance pode ajudar as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. As seguintes funções estarão disponíveis na conciliação bancária avançada para automação da aplicação de caixa:

• Gere o diário de pagamentos do cliente.

  • Geração automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo. O Número de conta bancária internacional (IBAN) ou o número da conta bancária do cliente podem ser usados para corresponder às informações da conta bancária relacionada em um extrato bancário para pesquisar a conta do cliente automaticamente.
  • Geração manual: os usuários podem criar manualmente registros de pagamento de clientes em uma planilha de conciliação bancária.

• Gerar diário de pagamentos do fornecedor com base na planilha de conciliação bancária.

  • Geração automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo.
  • Geração manual: os usuários podem criar manualmente registros de pagamento de fornecedores em uma planilha de conciliação bancária.

• Postar comprovantes com uma experiência de usuário reformulada.

  • Postagem automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo.
  • Postagem manual: os usuários podem lançar manualmente comprovantes de GL em uma planilha de conciliação bancária por linha do extrato bancário.

• Liquidar faturas de cliente em aberto com linhas de extrato bancário.

  • Liquidação automática: os usuários podem configurar regras de conciliação bancária para automatizar esse processo. As linhas do extrato bancário serão correspondidas às faturas de clientes em aberto com base em critérios definidos pelo usuário, como número da nota fiscal, número da ordem de venda, ID de pagamento e referência de pagamento. A conta do cliente é recuperada automaticamente das faturas correspondentes.
  • Liquidação manual: os usuários podem liquidar as faturas de cliente em aberto que estejam em uma planilha de conciliação bancária.

A página atual do gerenciador de fontes contábeis no Dynamics 365 Finance é uma ferramenta fundamental para o pessoal de contabilidade exibir as transações financeiras. A limitação atual para exibir dados de uma empresa ou entidade legal por vez causa uma grande perda de tempo alternando para cada empresa e recarregando os dados na página do gerenciador de fontes contábeis.

Esta atualização do gerenciador de fontes contábeis permitirá exportar dados transacionais de forma rápida e fácil para as empresas selecionadas. A capacidade de exportar dados de várias empresas para o Excel também permitirá que a equipe de contabilidade faça análises mais profundas entre as empresas.

A principal alteração desse recurso será uma opção de exportação aprimorada que permitirá ao usuário selecionar de quais empresas deseja exportar dados junto com as outras opções de filtro existentes no gerenciador de fontes contábeis.

As marcas financeiras já são introduzidas em algumas páginas de consulta, como a página Transações de comprovante. Esse recurso introduzirá as marcas financeiras na consulta do Gerenciador de fontes contábeis no Finance.

Além disso, também adicionaremos as marcas financeiras ao modelo de dados de Registro para Relatório na Análise de desempenho nos negócios, tornando-as disponíveis como dimensões para análise.

O recurso de reconciliação bancária avançada é aprimorado para a geração de suporte de um diário de pagamento do fornecedor para várias linhas de pagamento durante o processo de reconciliação bancária. A funcionalidade permitirá que os usuários determinem o lançamento do diário:

• Um único diário de pagamento por planilha de reconciliação
• Um único diário de pagamento por regra de reconciliação bancária
• Um único diário de pagamento para linhas selecionadas

A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Ela envolve comparar o saldo do caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que possam exigir ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Dentro desse recurso, a regra de correspondência existente na conciliação bancária avançada é aprimorada com as seguintes funções:

• Comprovante de lançamento automático
• Lançamento automático do diário de pagamentos do cliente
• Lançamento automático do diário de pagamentos do fornecedor
• Liquidação automática de faturas de clientes em aberto com linhas de extrato bancário

As marcas financeiras oferecem suporte a campos definidos pelo usuário em várias transações e documentos financeiros no processamento de compras a pagar. As organizações podem criar e inserir até 20 campos personalizáveis em transações, armazenados em entradas contábeis. Quando o recurso é habilitado, ele se aplica às seguintes transações e documentos:

• Ordens de compra e distribuições contábeis em ordens de compra
• Diário de recebimento de produtos
• Fatura de fornecedor pendente e distribuição contábil em faturas de fornecedor pendentes

O lançamento de transição é um processo de duas etapas usado quando os pagamentos são lançados. Ele pode ajudar a garantir um processo de conciliação bancária mais tranquilo e conveniente. Na primeira etapa, um pagamento é lançado em uma conta de transição. Na segunda etapa, a entrada da conta de transição lançada é estornada e lançada na conta principal do banco quando a transação de pagamento é compensada no extrato bancário.

Atualmente, os caixas precisam processar a segunda etapa manualmente na contabilidade. Esse recurso automatiza a segunda etapa, compensando as transações de transição na conciliação bancária avançada.

Esse recurso fornece as seguintes funcionalidades para automatizar o processo:

• Definição da conta principal de lançamento de transição por conta bancária.
• Seleção da conta bancária para pagamento de transição sem geração de transações de conta bancária.
• Compensação automática de transações de transição durante a reconciliação bancária.

O foco principal desta versão é a criação de um novo conjunto de diários financeiros usando a nova estrutura de diários. Para este ciclo, começaremos nos concentrando na arquitetura de uma nova estrutura de diários. Durante essa fase, estamos levando em consideração as vantagens dos diários atuais e, ao mesmo tempo, abordando os desafios enfrentados pelos usuários financeiros. Para a primeira versão da nova estrutura de diário, apresentaremos um novo diário geral que oferece suporte ao seguinte:

• Somente ajustes da conta contábil (para a fase 1).
• Desempenho exponencialmente melhor para o processo ponta a ponta de importação, validação e lançamento de comprovantes/diários.
• Importação e entrada manual de comprovantes de várias empresas em um único diário. Por exemplo, você pode criar um diário e inserir transações para USMF e USSI sem criar um novo diário e fazer login/logout. Isso será limitado a entidades legais com base em seu acesso de segurança.
• Mover o processamento para baixo até o nível do comprovante. A validação, as aprovações e o lançamento ainda podem ser iniciados no nível do diário, mas o processamento será feito no nível do comprovante.
• Introdução de um "Tipo de comprovante" que é usado para identificar o tipo de transação que está sendo inserido. Isso permite um melhor controle do ciclo de vida de cada tipo de transação.
• Novas entidades para OData e DMF para o novo diário geral.

À medida que a nova estrutura de periódicos for finalizada, todos os diários financeiros continuarão evoluindo da seguinte maneira:

• Adicionam suporte para os tipos de conta adicionais (fornecedor, cliente, ativos, projeto, banco e assim por diante) ao diário geral.
• Avaliam todos os outros periódicos e determinar como criar uma nova versão desses periódicos usando a nova estrutura de diários.
• Melhoram a experiência de reversão para todos os tipos de comprovante.
• Reavaliam a funcionalidade existente, como as entradas de competência são lançadas ou como funcionam os modelos de diário/comprovante periódicos.
• Resolvem os problemas do modelo de dados para corrigir os problemas do Um comprovante.
• Avaliam a adição de novos diários, como um diário de transferência bancária.

À medida que novos diários forem introduzidos com a nova estrutura de diário, eles serão comunicados com novos recursos do plano de lançamentos.

A solução para gerenciamento aprimorado de controle de orçamento no Dynamics 365 Finance oferece a opção de selecionar várias estruturas de conta durante a configuração do controle de orçamento. A solução introduz flexibilidade e aprimora o fluxo do processo para clientes que estão usando várias estruturas de conta na organização.

As melhorias planejadas nessa área permitem um controle orçamentário mais preciso em vários níveis, bem como melhores oportunidades de geração de relatórios. O controle de orçamento para várias estruturas de conta no Dynamics 365 Finance inclui as seguintes capacidades:

• Opção para selecionar várias estruturas de conta durante a configuração do controle de orçamento.
• Permita a flexibilidade de regras de dimensão de orçamento.
• Relatórios de controle de orçamento aprimorados.

A governança de segurança do usuário é um conjunto de recursos avançados que fornecem ferramentas úteis aos administradores do sistema para gerenciamento de funções, auditoria de licenças, trilhas de auditoria aprimoradas e controle de versão, com suporte de alguns relatórios úteis sobre o uso de licenças e violações de separação de tarefas.

Nesse recurso, o relatório do extrato de reconciliação bancária existente na reconciliação bancária avançada foi atualizado com os seguintes aprimoramentos:

• Reestruturação do corpo do relatório para inclusão de detalhes sobre parte comercial, nome e tipo da parte comercial.
• Corpo do relatório para incluir o comprovante e sua descrição.

Atualmente, quando uma ordem de compra é lançada incorretamente, os funcionários de contas a pagar devem seguir várias etapas demoradas para corrigir o erro. Isso inclui adicionar uma linha de quantidade negativa, lançar o recebimento do produto, criar e lançar uma nota de crédito, adicionar uma terceira linha à ordem de compra, lançar o recebimento novamente e, por fim, lançar a fatura correta.

Para simplificar o processo, o novo recurso reverte automaticamente uma fatura da ordem de compra lançada e redefine o status da ordem de compra. Dependendo do status do recebimento do produto, o status da compra será revertido para Encomendado ou Recebido. No entanto, se o processo subsequente após o lançamento da nota fiscal da ordem de compra ocorrer, como liquidação, atividades de fim de período financeiro ou reavaliação de custo, o estorno será bloqueado.

A Transferência interempresarial de ativo fixo permite que os usuários transfiram ativos entre entidades legais selecionando o ativo de origem e seu livro, visualizando os principais detalhes financeiros, como custo de aquisição, depreciação acumulada e valor contábil líquido (NBV). A transferência pode ser processada como baixa. Os usuários podem optar por criar o ativo de destino automaticamente ou selecionar ativos pré-criados. O recurso copia dados de ativos para a entidade de destino, permite a visualização dos valores de destino e automatiza o registro de transações de aquisição no ativo de destino e de alienação no ativo de origem.

As primeiras automações de reconciliação se concentram na reconciliação dos razões auxiliares com os saldos da contabilidade. Os relatórios do SSRS serão coisa do passado e foram substituídos por um processo quase em tempo real que notifica proativamente a equipe financeira sobre quaisquer problemas de reconciliação. Após o reconhecimento de um problema, cada transação oferece inúmeras opções para possíveis soluções. Essa solução pode ser alterar uma configuração na conta principal (como não permitir entrada manual) ou pode reconhecer quando um perfil de postagem foi alterado, fazendo com que uma conta de balanço patrimonial diferente seja usada para reconciliação. Uma trilha de auditoria será mantida quando os problemas forem identificados, juntamente com a solução.

A primeira versão preliminar pública incluía a automação de reconciliação do razão auxiliar para o razão, mas não incluía recomendações da agente de reconciliação de contas sobre como lidar com exceções. A segunda versão preliminar pública apresentará a funcionalidade agente para recomendar as ações a serem tomadas para resolver a exceção para transações individuais. O Copilot aprenderá com as soluções do passado e caminhará para a resolução automática de quaisquer problemas de reconciliação (visão de longo prazo). Novamente, tudo é rastreado com uma trilha de auditoria para ações executadas pelo Copilot.

O Copilot pode ajudar funcionários de contas a pagar a identificar e corrigir vários erros de fatura, incluindo erros de correspondência de recibo, erro de aplicativo de pagamento antecipado, erro de envio de fluxo de trabalho, distribuições contábeis, número de fatura duplicado, erros de conta bancária inválida e muito mais.

O recurso Visualizar resultados de correspondência de reconciliação bancária automática inclui o seguinte:

• Simulação de regra de correspondência.
• Visualização de correspondências e opção para atualizar os resultados da reconciliação bancária.
• Capacidade de selecionar regras de correspondência que devem ser revisadas manualmente antes da publicação dos resultados durante o processo de reconciliação.
• Tela de revisão pendente para o usuário investigar resultados correspondentes.
• Opção para revisar exceções de correspondência de reconciliação bancária.

Este recurso visa atender aos requisitos específicos da Bélgica para aplicar o faturamento eletrônico para comunicações entre empresas a partir de 1º de janeiro de 2026.

Você pode comunicar faturas e notas de crédito criadas a partir de ordens de vendas, faturas de texto livre ou propostas de faturas de projetos em formato XML baseado em PEPPOL que esteja em conformidade com os padrões de faturamento eletrônico belgas.

Esse recurso atende aos requisitos específicos da Dinamarca para implementar a versão 3.0 formato OIOUBL. Você pode exportar faturas e notas de crédito criadas a partir de ordens de vendas, faturas de texto livre ou propostas de faturas de projetos em formato XML que esteja em conformidade com os padrões atualizados de faturamento eletrônico dinamarquês.

Pacote de faturas OIOUBL 3 adiado - agenda revisada:

A Autoridade Empresarial Dinamarquesa espera que o pacote de faturas OIOUBL 3 seja atualizado de Release Candidate para Versão Final em meados de maio de 2025.

Depois disso, espera-se que seja implementado voluntariamente até meados de novembro de 2025, quando o suporte ao OIOUBL 3 se tornará obrigatório em Nemhandel.

O fim da vida útil do OIOUBL 2.1 é esperado em meados de maio de 2026.

Nós estamos introduzindo o recurso de cálculo de imposto automatizado com base nos dados mestres fiscais principais disponíveis na entidade legal por meio da Migração de Dados Fiscais.

Essa função facilita a migração dos dados mestres fiscais principais para nosso mecanismo de cálculo de impostos mais avançado, adicionando automaticamente novos registros necessários para garantir uma transferência de dados completa e precisa. O recurso de imposto criado automaticamente será gerado com base nos códigos de imposto, grupos de imposto e grupos de imposto de itens existentes da entidade legal atual.

Quando você configura destinos de ER para documentos comerciais no formato do Microsoft Excel, por padrão a conversão é realizada fora da instância atual do Finance. Você pode habilitar o recurso Utilizar recursos do aplicativo para realizar a conversão de documentos CBD do formato do Excel para PDF para converter documentos do Word gerados em formato PDF localmente usando recursos do servidor de aplicativos na instância atual do Finance.

A Polônia está introduzindo uma legislação para estabelecer o sistema CTC (controle contínuo de transações). O sistema CTC da Polônia, chamado Krajowy System e-Faktur (KSeF), foi disponibilizado para todos os contribuintes em 2022 para adoção voluntária.

Para cumprir com esses requisitos legais, a seguinte funcionalidade é implementada e está disponível como versão preliminar pública: Faturamento eletrônico para a Polônia

• Geração de arquivos XML de faturas eletrônicas de vendas, projeto e adiantamento no formato legalmente exigido e fornecido pelo KSeF.
• Envio automático das faturas eletrônicas geradas para KSeF.
• Importação de faturas eletrônicas de Fornecedor de entrada e disponíveis para destinatários na plataforma KSeF.

Os requisitos legais ainda não estão totalmente finalizados. A partir de agora, o sistema KSeF será implementado como obrigatório, em fases, dependendo do tamanho da empresa, seguindo este cronograma de implementação:

• 1º de fevereiro de 2026, para grandes contribuintes (mais de PLN 200 milhões por ano).
• 1º de julho de 2026, para todos os contribuintes.

Em uma entidade legal com suporte ao recurso de vários números de registro de IVA habilitado, você pode gerar uma Declarações de IVA, uma Lista de vendas da UE e relatórios Intrastat. Há uma lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais disponível em Relatórios de vários registros de IVA.

Para esta versão, planejamos ampliar a lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais. Planejamos lançar a correção da Lista de Vendas da UE para a Polônia (VAT_UEK) com suporte de vários números de registro de IVA.

Em uma entidade legal com o recurso Suporte a vários números de registro de IVA habilitado, você pode gerar uma Declarações de IVA, uma Lista de Vendas da UE e relatórios Intrastat. Há uma lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais disponível em Relatórios de vários registros de IVA.

Para o ciclo de lançamentos 2 de 2024, planejamos ampliar a lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais. Planejamos lançar a declaração de IVA para a Letônia com suporte de vários números de registro de IVA.

Continuamos ampliando o escopo dos países com suporte para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A localização pronta para uso da República da Turquia encontra-se disponível. A localização do país/região indicada abaixo é provisória e pode mudar antes da disponibilidade geral. Além disso, nem todos os recursos a seguir podem estar disponíveis para versão preliminar.

• Importação da taxa de câmbio do CBRT.
• Números de série contínuos para faturas e guias de remessa.
• Conversão de moeda em ordens de compra e venda.
• Faturas de diferença de taxa de câmbio.
• Geração e envio de fatura eletrônica.
• Aprimoramento de cheques e notas promissórias.
• Depreciação proporcional de ativos fixos e arredondamento de depreciação por ano.
• Ajustes de inflação.
• Geração e envio de E-Ledger.