Microsoft Excel 形式のビジネス ドキュメントの ER 送信先を設定するとき、既定では、変換は現在の Finance インスタンスの外部で実行されます。 アプリケーション リソースを利用して、Excel から PDF 形式に CBD ドキュメントを変換します機能を有効にすると、現在の Finance インスタンスのアプリケーション サーバー リソースを使用して、生成された Word ドキュメントを PDF 形式にローカルで変換できます。

Microsoft は、認証認可プロバイダー Edicom を介してウルグアイ税務当局とのラストマイル統合を実現するウルグアイ向け電子請求機能をリリースしました。 電子請求書送信のアウトバウンド フローに必要なエンドツーエンドのプロセスに対応します。

グローバリゼーション機能の更新に加えて、この機能には Microsoft Dynamics 365 Finance のコードの変更も含まれています。 ウルグアイ向け電子請求グローバリゼーション機能 (アウトバウンド フロー) では、Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.40 ビルド番号 10.0.1935.60 以降を使用する必要があります。

この機能は新しい Globalization Studio にのみインポートでき、Regulatory Configuration Service (RCS) ではサポートされていません。

Microsoft は、認証認可プロバイダー Edicom を介してグアテマラ税務当局とのラストマイル統合を実現するグアテマラ向け電子請求機能をリリースしました。 電子請求書送信のアウトバウンド フローに必要なエンドツーエンドのプロセスに対応します。

グローバリゼーション機能の更新に加えて、この機能には Microsoft Dynamics 365 Finance のコードの変更も含まれています。 グアテマラ向け電子請求グローバリゼーション機能 (アウトバウンド フロー) では、Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.40 ビルド番号 10.0.1935.60 以降を使用する必要があります。

この機能は新しい Globalization Studio にのみインポートでき、Regulatory Configuration Service (RCS) ではサポートされていません。

グローバリゼーション機能の更新に加えて、この機能には Microsoft Dynamics 365 Finance のコードの変更が含まれています。 コスタリカ向け電子請求グローバリゼーション機能 (アウトバウンド フロー) では、Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.40 ビルド番号 10.0.1935.60 以降を使用する必要があります。

この機能は新しい Globalization Studio にのみインポートでき、Regulatory Configuration Service (RCS) ではサポートされていません。

スペインでは新しい電子請求システムに適用される技術規則が発行されておらず、法律により民間部門に対して次の義務が規定されていますが、これらはこの機能を使用して果たすことができます。

• 電子請求書を発行、送信、受信できます。
• 請求書のステータスを通知します。
• 技術ソリューションまたはプラットフォーム間で電子請求書をやり取りする機能を保証します。
• 受け取り側が電子請求書のアクセス、表示、インポート、視覚化を行うことができます。

この機能は、OIOUBL 形式のバージョン 3.0 の実装に関するデンマーク固有の要件を満たしています。 お客様は、販売注文、自由書式の請求書、またはプロジェクト仮発行請求書から作成された請求書や訂正票を、デンマークの新しい電子請求標準に準拠した XML 形式でエクスポートできます。

OIOUBL 3 請求書パッケージの延期 - 改訂スケジュール:

デンマーク ビジネス当局は、2025 年 5 月中旬に OIOUBL 3 請求書パッケージをリリース候補から最終リリースにアップグレードする予定です。

その後、2025 年 11 月中旬までは自主的な導入が進められ、その時点で OIOUBL 3 のサポートは NemHandel で義務化される予定です。

OIOUBL 2.1 のサポートは、2026 年 5 月中旬に終了する予定です。

この機能は、2026 年 1 月 1 日以降に企業間通信に電子請求を適用するためのベルギー固有の要件に準拠することを目的としています。

販売注文、自由書式の請求書、またはプロジェクト請求書から作成された請求書や訂正票を、ベルギーの電子請求標準に準拠した PEPPOL ベースの XML 形式で通知できます。

ポーランドは、継続的取引監視 (CTC) システムを確立するための法律を導入しています。 Krajowy System e-Faktur (KSeF) と呼ばれるポーランドの CTC システムは、2022 年にすべての納税者が自主的に採用できるようになりました。

これらの法的要件に準拠するため、次の機能が実装され、パブリック プレビューとして利用できます: ポーランド向け電子請求

• KSeF が提供する法的に必要とされる形式で、売上、プロジェクト、および事前の電子請求書の XML ファイルを生成する。
• 生成された電子請求書の KSeF への自動送信。
• KSeF プラットフォームで発行されて受信者が利用できる受信仕入先電子請求書のインポート。

法的要件はまだ完全には確定していません。 今のところ、KSeF システムは、段階的に、企業の規模に応じて、次の実装タイムラインに従い、必須として展開される予定です。

• 2026 年 2 月 1 日、高額納税者 (年間 2 億 PLN 超) が対象。
• 2026 年 4 月 1 日、すべての納税者が対象。

ポーランドに主要な住所がある法人では、2025 年以降の期間の JPK_KR_PD を生成できます。

JPK_KR_PD は、ポーランドで導入された新しい報告スキーマです。 これは、会計帳簿の包括的なレポート構造を提供することにより、法人所得課税の管理プロセスを合理化するように設計されています。

Dynamics 365 Finance でポーランドの法人の JPK_KR_PD を生成できるように設定するには、機能ガイダンスを参照してください。

この機能の最初のリリースでは、レポートの XML 形式での主要なセクションの配布に重点が置かれます。

• ヘッダー (Naglowek)
• エンティティを識別するデータ (Podmiot1)
• 取引先の識別データ (Kontrahent)
• 試算表 (ZOiS)
• ジャーナルとレコード (Dziennik、KontoZapis)
• チェックサム (Ctrl)

将来のリリースでは、所得税の決済 (RPD) セクションと、データ プレビュー用の Excel 形式が提供される予定です。 機能の使いやすさを改善し、さまざまな会計慣行を採用するために、追加の機能拡張も検討されます。

JPK_KR_PD 報告では、次の機能が計画されています。

• 主勘定とマーカーを含む専用の分析コード セットに基づいて、財務分析コードと報告試算表 (ZOiS) セクションを使用して主勘定マーカー (S_12) を定義するオプションの追加。
• 仕訳入力仕訳帳を使用して仕訳入力番号 (D_1) を報告するオプションの追加。
• 仕入先 VAT 登録日フィールドを使用して仕入先請求書の経済取引 (D_6) の日付を報告するオプションの追加。
• 報告の所得税の決済セクション (RPD) の追加。
• データをプレビューするための Microsoft Excel 形式の追加。

Microsoft は、ボリビア税務当局との統合のボリビア電子請求機能をリリースしました。 この機能は新しい Globalization Studio にのみインポートでき、Regulatory Configuration Service (RCS) ではサポートされていません。

電子請求はメキシコの主要な請求モデルであり、商取引の 100% で使用されています。 このシステムは、財政管理を改善し、高い脱税率を軽減するためのツールとなっています。 メキシコなどの国では、文書にスタンプを押したり電子タイム シールを適用したりして長期的な完全性と法的効力を保証する、電子公証人のような役割を果たす認定信頼サービス プロバイダーを通じてこれらの文書の真正性を保証するための専用の法律があります。

メキシコの電子請求書は CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) と呼ばれ、メキシコ社会全体に定着しています。 2004 年に作成され、納税者のユーザー エクスペリエンスを向上させるため、また時間の経過とともに発見された問題を修正するために、長年にわたって更新や変更が行われてきました。 発行者は、定義されたフィールドから抽出された一連の文字で構成される "元の文字列" データの暗号化を含む独自のシステムを使用して、すべての請求書にデジタル署名する必要があります。 請求書の内容と構造が検証された後、SAT (Servicio de Administración Tributaria、税務行政サービス) によって認定された PAC (Proveedores autorizados de certificación、認定デジタル署名サービス プロバイダー) と呼ばれるサードパーティの信頼サービス プロバイダーによって、"スタンプ" と呼ばれる追加の電子署名が生成される必要があります。 PAC のスタンプにより、文書は税務上有効となります。 すべての納税領収書は PAC によってスタンプを押される必要があり、PAC はその文書をオンラインで SAT に報告します。 その後、SAT はそれを発行者と受取人のそれぞれの税務メールボックスで利用可能にします。

Microsoft Dynamics 365 Finance は、メキシコの電子請求システムのキー プレイヤーである Interfactura PAC Web サービスとのすぐに使用できる統合をサポートしています。 この統合は、メキシコの商取引に不可欠なシステムである CFDI 電子請求書ドキュメントの認証に不可欠です。

グローバルおよびローカルのお客様のニーズに対応するために、サポートされるラテン アメリカの国の範囲を引き続き拡張します。 すぐに使用できるローカライズの対象国にドミニカ共和国が追加されました。 国のローカライズでは次の機能が提供されますが、プレビュー版ではすべての機能を使用できない場合があります。

ドミニカ共和国向けの国固有の機能

• 請求

  • 電子請求
    • 電子請求書の書式
  • その他の請求
    • 販売注文請求書、自由書式の請求書、プロジェクト請求書用の請求書のレイアウト

• レポート

  • 一般会計と税報告
    • 申告レポート一般会計
    • 申告レポート試算表
    • レポート 606 を発行するための、商品およびサービスの購入に関するファイル エクスポート レポート
    • レポート 607 を発行するための、商品およびサービスの売上に関するファイル エクスポート レポート
    • レポート 608 を発行するための、無効な領収書に関するファイル エクスポート レポート

グローバルおよびローカルのお客様のニーズに対応するために、サポートされるラテン アメリカの国の範囲を引き続き拡張します。 すぐに使用できるローカライズの対象国にペルーが追加されました。 国のローカライズでは次の機能が提供されますが、プレビュー版ではすべての機能を使用できない場合があります。

ペルー向けの国固有の機能

• 請求

  • 電子請求
    • 電子請求書の書式
  • その他の請求
    • 販売注文請求書、自由書式の請求書、プロジェクト請求書用の請求書のレイアウト

• レポート

  • 一般会計と税報告
    • 申告レポート現金および銀行元帳
    • 申告レポート一般会計
    • 申告レポート試算表
    • 申告レポート購入登録レポート
    • 申告レポート売上登録レポート
    • ファイル エクスポート第三者に関する年次業務申告書 (DAOT): 購入と売上
    • ファイル エクスポート電子仕訳帳
    • ファイル エクスポート電子台帳
    • ファイル エクスポート電子購入帳
    • ファイル エクスポート電子売上帳
    • ファイル エクスポート源泉徴収ファイル - SUNAT

複数の VAT 登録番号のサポート機能が有効になっている法人では、VAT 申告、EU 販売リスト、イントラスタットの報告書を生成できます。 サポートされている国と税務規制レポートのリストは、「複数の VAT 登録に関するレポート」で入手できます。

2024 年リリース サイクル 2 では、サポートされる国と税務規制レポートのリストを拡張する予定です。 複数の VAT 登録番号をサポートするラトビアの VAT 申告をリリースする予定です。

グローバルおよびローカルのお客様のニーズに対応するために、サポートされる国の範囲を引き続き拡張します。 トルコ共和国向けのすぐに使えるローカライズを利用できます。 以下に示す国のローカライズは暫定的なものであり、一般提供前に変更される可能性があります。 また、次の機能のすべてがプレビュー版で利用できるわけではありません。

• CBRT からの為替レートのインポート。
• 請求書と梱包明細の連続したシリアル番号。
• 発注書と販売注文での通貨換算。
• 為替レート差異請求書。
• 電子請求書の生成と送信。
• 小切手と支払手形の機能強化。
• 固定資産の比例減価償却と年間の減価償却の丸め。
• インフレ調整。
• 電子元帳の生成と送信。

法人が税データ移行を通じて利用できるコア税マスター データに基づく自動税金計算機能を導入しています。

この機能により、コア税マスター データをさらに高度な税金計算エンジンに移行する作業が容易になり、必要な新しいレコードが自動的に追加されて、完全で正確なデータ転送が保証されます。 自動作成される税機能は、現在の法人の既存の税コード、消費税グループ、品目消費税グループに基づいて生成されます。

英国 MTD VAT 統合のセキュリティ強化機能を有効にすると、UK MTD VAT TEST と UK MTD VAT 電子メッセージ処理が自動的に更新され、英国 VAT 登録での VAT 還付の直接提出に対する Dynamics 365 Finance 統合のセキュリティが強化されます。

次の Web サービス アクションが実行可能クラスに変更されました。

• VAT 債務の取得
• VAT 債務取得のテスト
• VAT 還付の提出
• VAT 還付の提出のテスト
• VAT 負債の要求
• VAT 支払の要求

複数の VAT 登録番号のサポート機能が有効になっている法人では、VAT 申告、EU 販売リスト、Intrastat の報告書を生成できます。 サポートされている国と税務規制レポートのリストは、「複数の VAT 登録に関するレポート」で入手できます。

このリリースでは、サポートされる国と税務規制レポートのリストを拡張する予定です。 複数の VAT 登録番号をサポートするポーランド (VAT_UEK) 向けの EU 販売リストをリリースする予定です。

Copilot は、AP 担当者による、さまざまな請求書エラー (受領書照合エラー、前払適用エラー、ワークフロー送信エラー、勘定配布、請求書番号の重複、無効な銀行口座エラーなど) の特定と修正を支援します。

受領書照合エラーの発生には複数の理由があります。倉庫管理者によって受領書が記録されていない場合、仕入先がまだ商品を顧客に配送していない場合、または商品が輸送中である場合などです。

Copilot は保留中の仕入先請求書リストに統合されているため、AP 担当者が 1 つの場所でエラーのある仕入先請求書を選択し、請求書を分析して、エラーを修正できます。

将来のリリースで、Copilot は前払いの失敗やワークフローの送信エラーに関する修正に対応する予定です。

つなぎ転記は、支払いを転記するときに使用される 2 段階のプロセスです。 これは、口座調整プロセスをよりスムーズかつタイムリーに行うのに役立ちます。 最初のステップでは、支払はつなぎ勘定に転記されます。 2 つ目のステップでは、支払トランザクションが口座取引明細書を決済するときに、転記されたつなぎ勘定項目が取り消され、銀行の主勘定に転記されます。

現在は、2 番目のステップで、現金を取り扱う担当者が一般会計内で手動で処理する必要があります。 この機能は、高度な口座調整でつなぎ勘定トランザクションを決済することで 2 つ目のステップを自動化します。

この機能は、プロセスを自動化するために次の機能を提供します。

• 銀行口座ごとにつなぎ転記主勘定を定義します。
• 銀行口座トランザクションを生成せずに、つなぎ支払用の銀行口座を選択します。
• 口座調整の際につなぎ勘定トランザクションを自動的に決済します。

ユーザー セキュリティ ガバナンスは一連の高度な機能であり、ロール管理、ライセンスの監査、強化された監査証跡、バージョン管理を行う便利なツールをシステム管理者に提供し、ライセンスの使用状況、職務権限の分離違反などに関した便利なレポートにも対応しています。

Dynamics 365 Finance の現在の会計ソース エクスプローラー ページは、会計担当者が金融取引を確認するための重要なツールです。 現在は一度に 1 つの会社または法人のデータしか表示できないため、各会社に切り替えて会計ソース エクスプローラー ページにデータを再度読み込むことで多くの無駄な時間が発生します。

会計ソース エクスプローラーに対するこの更新により、選択した会社のトランザクション データをすばやく簡単にエクスポートできるようになります。 複数の会社から Excel にデータをエクスポートする機能により、会計チームは会社をまたいでより詳細な分析を行うこともできます。

この機能の主な変更点は、改善されたエクスポート オプションであり、ユーザーは会計ソース エクスプローラーの他の既存のフィルター オプションと共に、データをエクスポートする会社を選択できます。

最初の調整自動化の対象は、補助元帳を一般会計残高に調整することです。 SSRS レポートは過去のものとなり、調整の問題を財務チームに事前に通知するほぼリアルタイムのプロセスに置き換えられます。 問題が認識されると、各トランザクションでは可能性のある解決策のための多数のオプションが提供されます。 考えられるその解決策は、主勘定での設定を変更すること (手入力を許可しないなど)、または転記プロファイルが変更されたことを認識することであり、それにより異なる貸借対照表勘定を調整に使用します。 問題が特定されると、解決策とともに監査証跡が維持されます。

最初のパブリック プレビューには、補助元帳から元帳への調整の自動化が含まれていましたが、例外に対処する方法に関する会計調整エージェントによる推奨は含まれていませんでした。 2 回目のパブリック プレビューでは、個々のトランザクションの例外に対処するために実行するアクションを推奨するエージェント機能が導入されます。 Copilot は過去の解決策から学習し、調整の問題に対する自動解決へと移行します (長期的な展望)。 繰り返しになりますが、そのすべてが Copilot によって実行されたアクションの監査証跡で追跡されます。

この機能では、高度な口座調整に含まれていた口座調整明細書レポートが更新され、次の拡張機能が含まれるようになりました。

• 取引関係者、取引関係者名、種類に関する詳細を含むように設計し直されたレポート本文。
• 伝票と伝票の説明を含むレポート本文。

Dynamics 365 Finance の高度な口座調整を使用して、企業はこのプロセスをより効率的に管理できます。 口座調整ワークシートから顧客支払仕訳帳を取り消す機能では、口座調整ワークシートから顧客支払仕訳帳を直接取り消すオプションで、既存の調整機能が拡張されます。

主な改善点としては、ソース (元) 資産とターゲット (先) 資産の識別、レポート通貨としてのスポット為替レートまたは過去の為替レートの選択、会計通貨とレポート通貨の分割前後の資産値を表示するフィールドのプレビューなどの機能があります。 ユーザーは金額またはパーセンテージで資産を分割できます。 新しい固定資産分割リスト ページでは詳細な監査証跡が提供され、この機能は法人間での分割更新をサポートします。

口座調整は企業にとって重要なステップです。 これには、企業の貸借対照表の現金残高と銀行取引明細書の対応金額を比較することや、会計調整が必要となる可能性のある不一致を特定することが含まれます。 このプロセスでは、記録の慎重な照合やレポートの生成が必要となるため、時間と労力がかかる場合があります。

Dynamics 365 Finance の高度な口座調整を使用して、企業はこのプロセスをより効率的に管理できます。 この機能では、高度な口座調整に含まれていた口座調整明細書レポートが再設計され、次の拡張機能が含まれるようになりました。

• 金額フィールド (会社の期末残高、会社の未調整金額、会社の調整済み金額、銀行の期末残高、銀行の未調整金額、銀行の調整済み金額) を含むようにレポートのヘッダー情報が再設計されました
• 銀行の調整済みトランザクション、銀行の未調整トランザクション、会社の調整済みトランザクション、および会社の未調整トランザクションを含むように、レポート本文が再設計されました。
• 口座調整ワークシートを調整済みとしてマークすると、レポート スナップショットが保存されます。 現金を取り扱う担当者が後でレポートを実行するとき、レポート内のデータはリアルタイム トランザクション テーブルではなくスナップショットから取得されます。

このリリースの主な焦点は、新しい仕訳帳フレームワークを使用して新しい一連の財務仕訳帳を作成することです。 このサイクルでは、新しい仕訳帳フレームワークのアーキテクチャに焦点を当てることから始めます。 このフェーズでは、現在の仕訳帳の良さを考慮しながら、財務ユーザーが直面する課題にも対処します。 新しい仕訳帳フレームワークの最初のリリースでは、以下をサポートする新しい一般仕訳帳を導入します。

• 勘定科目の調整のみ (フェーズ 1)。
• 伝票/仕訳帳のインポート、検証、転記のエンドツーエンド プロセスのパフォーマンスの飛躍的な向上。
• 1 つの仕訳帳内での複数の会社の伝票のインポートと手入力。 たとえば、新しい仕訳帳を作成してサインイン/アウトしなくても、仕訳帳を作成して USMF と USSI のトランザクションを入力できます。これは、セキュリティ アクセスに基づく法人に限定されます。
• 処理を伝票レベルに移動します。 検証、承認、転記は仕訳帳レベルで開始できますが、処理は伝票レベルで行われます。
• 入力されるトランザクションの種類を識別するために使用される "伝票タイプ" の導入。 これにより、各タイプのトランザクションのライフサイクル制御が向上します。
• 新しい一般仕訳帳に対する OData と DMF 両方の新しいエンティティ。

新しい仕訳帳フレームワークが完成すると、すべての財務仕訳帳は次のように進化し続けます。

• 追加の勘定タイプ (仕入先、顧客、資産、プロジェクト、銀行など) のサポートを一般仕訳帳に追加します。
• 他のすべての仕訳帳を評価し、新しい仕訳帳フレームワークを使用してそれらの仕訳帳の新しいバージョンを作成する方法を決定します。
• すべての伝票タイプの取消エクスペリエンスを改善します。
• 見越計上エントリの転記方法や定期処理仕訳帳/伝票テンプレートの動作方法など、既存の機能を再評価します。
• データ モデルの問題に対処して、1 つの伝票の問題を修正します。
• 銀行振替仕訳帳などの新しい仕訳帳の追加を評価します。

新しい仕訳帳フレームワークで新しい仕訳帳が導入されたら、新しいリリース計画機能で通知されます。

タグ用の既定のエンジンを使用すると、組織は既定の財務タグに独自のルールを定義できます。 トランザクションのエントリ ポイントごと (一般仕訳帳、自由書式の請求書、発注書、仕入先請求書仕訳帳など)、財務タグごと、およびトランザクション レベルごと (ヘッダー、明細、勘定科目、相手勘定、配分) に、ルールを定義できます。 3 つの異なるオプションを使用してルールを記述することもできます。 まず、自然言語を Copilot に入力すると、技術的なルールに変換されます。 式ビルダーを使用してルールを定義することも、技術ルール自体を入力することもできます。

ルールをアクティブ化する前に、転記されたトランザクションに対してルールをシミュレートして、ルールの結果をプレビューできます。 転記済みのトランザクションが更新されることはなく、ルールの検証に使用されるだけです。

最初のリリースでは、一般仕訳帳などのトランザクション エントリ ポイントのサブセットに対して既定値設定ルールを作成できます。 その他の仕訳帳やドキュメントのサポートは、各リリースで継続して追加されます。

固定資産の会社間移動を使用すると、ユーザーは、移動元資産とその帳簿を選択し、取得価額、減価償却累計額、正味簿価額 (NBV) などの主要な財務詳細をプレビューすることにより、法人間で資産を移動できます。 移動は処分として処理できます。 ユーザーは、移動先資産を自動的に作成するか、事前に作成された資産を選択するかを選択できます。 この機能は、資産データを移動先企業にコピーし、移動先の値をプレビューできるようにし、移動先資産での取得の転記と移動元資産での処分トランザクションを自動化します。

口座調整は企業にとって重要なステップです。 これには、企業の貸借対照表の現金残高と銀行取引明細書の対応金額を比較することや、会計調整が必要となる可能性のある不一致を特定することが含まれます。 このプロセスでは、記録の慎重な照合やレポートの生成が必要となるため、時間と労力がかかる場合があります。

Dynamics 365 Finance の高度な口座調整を使用して、企業はこのプロセスをより効率的に管理できます。 この機能内では、高度な銀行調整の既存の照合ルールが次の機能で拡張されます。

• 伝票の自動転記
• 顧客支払仕訳帳の自動転記
• 仕入先支払仕訳帳の自動転記
• 口座取引明細書による未決済の顧客請求書の自動決済

財務タグは、調達から支払いまでの処理におけるさまざまなトランザクションと財務文書でユーザー定義フィールドをサポートします。 組織は、会計エントリに保存されるトランザクションに関して、最大 20 個のカスタマイズ可能なフィールドを作成して入力できます。 この機能を有効にすると、次のトランザクションとドキュメントに適用されます。

• 発注書と発注書の勘定配布
• 製品受領仕訳帳
• 保留中の仕入先請求書と保留中の仕入先請求書の勘定配布

口座調整は企業にとって重要なステップです。 これには、企業の貸借対照表の現金残高と銀行取引明細書の対応金額を比較することや、会計調整が必要となる可能性のある不一致を特定することが含まれます。 このプロセスでは、記録の慎重な照合やレポートの生成が必要となるため、時間と労力がかかる場合があります。

Dynamics 365 Finance の高度な口座調整を使用して、企業はこのプロセスをより効率的に管理できます。 キャッシュアプリケーションを自動化するために、高度な口座調整で次の機能が利用可能になります。

• 顧客支払仕訳帳の生成。

  • 自動生成: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。 顧客の国際銀行口座番号 (IBAN) または銀行口座番号を使用して、口座取引明細書の関連する銀行口座情報を照合し、顧客口座を自動的に検索できます。
  • 手動生成: ユーザーは、口座調整ワークシートから顧客支払仕訳帳を手動で作成できます。

• 口座調整ワークシートから仕入先支払仕訳帳を生成します。

  • 自動生成: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。
  • 手動生成: ユーザーは、口座調整ワークシートから仕入先支払仕訳帳を手動で作成できます。

• 再設計されたユーザー エクスペリエンスを利用して伝票を転記します。

  • 自動転記: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。
  • 手動転記: ユーザーは、口座取引明細行ごとに口座調整ワークシートから GL 伝票を手動で転記できます。

• 口座取引明細行を使用して未決済の顧客請求書を決済します。

  • 自動決済: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。 口座取引明細行は、請求書番号、販売注文番号、支払 ID、支払参照などのユーザー定義の基準に基づいて、未決済の顧客請求書と照合されます。 顧客アカウントは、照合された請求書から自動的に取得されます。
  • 手動決済: ユーザーは、口座調整ワークシートから未決済の顧客請求書を手動で決済できます。

自動口座調整照合結果のプレビュー機能には、次のものが含まれます。

• 照合ルールのシミュレーション。
• 口座調整の結果を更新するための照合プレビューとオプション。
• 調整プロセス中に結果を転記する前に手動で確認する必要がある照合ルールを選択する機能。
• ユーザーが照合結果を調査するためのレビュー保留画面。
• 口座調整照合の例外をレビューするオプション。

既存の高度な口座調整機能が強化され、口座調整プロセスの間に複数の仕入先支払明細行に対して単一の仕入先支払仕訳帳を生成できます。 この機能を使用すると、ユーザーは仕訳帳の次の転記を決定できます。

• 調整ワークシートごとに 1 つの支払仕訳帳
• 口座調整ルールごとに 1 つの支払仕訳帳
• 選択した明細行に対して 1 つの支払仕訳帳

Dynamics 365 Finance での強化された予算管理のソリューションでは、予算管理の構成時に複数の勘定構造を選択するオプションが提供されます。 このソリューションは、組織内で複数の勘定構造を使用しているお客様の柔軟性を高め、プロセス フローを強化します。

この領域の計画的な改善により、さまざまなレベルでより正確な予算管理が可能になり、報告の機会が強化されます。 Dynamics 365 Finance での複数勘定構造の予算管理には、次の機能が含まれます。

• 予算管理の構成時に複数の勘定構造を選択するオプション。
• 予算分析コード ルールの柔軟性の実現。
• 予算管理報告の改善。

既存の高度な口座調整の照合ルール データ エンティティが次の機能で拡張されます。

• 1 対多および多対 1 の照合ルールをアップロードするオプション。
• すべての照合タイプのサポート。
• さまざまな照合基準と条件のアップロードのサポート。

仕入先の請求書番号の桁数を増やすと、独自のビジネス プロセスに基づいて特定の拡張データ型を拡張できるようになります。 仕入先請求書番号の桁数を決定するデータ型を拡張しても、他の拡張データ型に悪影響を与えることはありません。

この機能を試すには、フライトをオンにするように依頼する必要があります。

財務タグは、伝票トランザクション ページなどの一部の照会ページに既に導入されています。 この機能により、Finance 内の会計ソース エクスプローラーの照会に財務タグが導入されます。

さらに、財務タグをビジネス パフォーマンス分析内のレコードからレポートへのデータ モデルに追加し、分析用の分析コードとして使用できるようにもします。

現在、発注書が誤って転記された場合、買掛金勘定担当者は問題を修正するために、時間がかかるいくつかの手順に従う必要があります。 それらには、マイナス数量明細の追加、製品受領書の転記、クレジット ノートの作成と転記、発注書への 3 番目の明細の追加、受領書の再転記、最後に正しい請求書の転記が含まれます。

このプロセスを効率化するため、新しい機能では、転記された発注請求書を自動的に取り消し、発注書の状態をリセットします。 商品の受領ステータスに応じて、購入ステータスは注文済みまたは受領済みに戻ります。 ただし、発注請求書の転記が行われた後に、決済、財務期末処理、原価再評価などの後続プロセスが発生した場合、取り消しはブロックされます。

この機能によって、Dynamics 365 Finance に追加の法人銀行口座ライフサイクル管理機能が提供されます。

• 銀行口座の有効化、変更、無効化の承認ワークフロー。
• 銀行口座の変更に承認が必要かどうかを判別する構成可能な保護フィールド。
• 承認者が銀行口座に対する提案済み変更を確認できます。
• 監査のための銀行口座変更履歴。
• 銀行口座に対する追加の署名者マスター データ。

Business Performance Analytics で分析コードの行レベル セキュリティを使うと、データへのアクセスを正確に制御し、コンプライアンスを強化できるので、大きなビジネス バリューが生まれます。 Dataverse のセキュリティと Power BI のセキュリティ モデルに基づき、ERP の分析コードが組み込まれたこの機能を使えば、組織はロール レベルでレポートを設定し、ユーザーが自分のロールに関連するデータしか表示できないように設定できます。 これにより、不正アクセスのリスクが最小限に抑えられ、機密情報が保護されます。

分析コードの行レベル セキュリティを使えば、チーム メンバーとレポートを共有し、そのデータを自動的に更新しながら、追加のレポート機能のフィールドを提供できます。 データ モデルの拡張性と組み合わせれば、ユーザーは分析コード別および法人別にレポートを表示でき、更新可能な事前作成済みレポートを作成して、財務部門以外にも配布できます。 たとえば、販売レポートを現場の販売スタッフに送信し、特定の製品と場所に制限しながら最新の販売実績で更新することができます。

このセキュリティ モデルでは、異なるアクセス レベルに合わせて調整した複数のレポート バージョンを用意する必要がなくなるので、レポート管理が簡素化され、レポート プロセスが合理化されます。 また、組織全体に一貫したデータ アクセス ポリシーを適用できるので、規制遵守もサポートされます。 分析コードの行レベル セキュリティにより、カスタマイズされた安全なデータ ビューを提供してユーザーの信頼を高め、より正確かつ効率的な意思決定を行うことができます。 最終的には、堅牢なデータ保護とコンプライアンスを確保しながら、データ整合性の維持、データ侵害リスクの軽減、データに基づく意思決定の文化の促進を図ることができます。

ビジネス パフォーマンス計画とビジネス パフォーマンス分析の統合により、ビジネス パフォーマンス計画と Dynamics 365 の財務と運用がシームレスに接続され、財務計画、予測、運用効率が向上します。 この機能を使用すると、ビジネス パフォーマンス分析によって構築された分析テーブルを活用でき、計画における意思決定と機敏性が向上します。 この統合は、データの不整合、データを直接インポートする方法の欠如、使い慣れないテーブル名、パフォーマンスの問題などの主要な課題に対処します。 この統合により、プロセスが簡素化され、AI を使用してデータ モデルの構築と計画が支援されることで、データ主導の意思決定をタイムリーに行うことが可能になり、全体的なユーザー エクスペリエンスが向上します。

• ユーザーがビジネス パフォーマンス分析のテーブルにアクセスできるようにします。
• 計画を開始するために必要なテーブルを選択します。
• Dataverse にインポートする前に、それらのテーブルに対して変換 (グループ化、フィルターなど) を実行します。

Business Performance Analytics (BPA) で Excel での分析を使用すると、BPA プラットフォーム内で直接、Excel のデータ分析の可能性を最大限に活用でき、大きなビジネス バリューが得られます。 この統合により、Excel で BPA データにシームレスにアクセスできるようになり、使い慣れたツールと機能を活用して、カスタム分析、ピボット テーブル、グラフを作成できます。 Excel で Business Performance Analytics データを直接操作できるため、詳細で複雑なデータ分析を効率的に実行できます。 データを自動的に更新する機能により、分析が常に最新の状態に保たれ、リアルタイムの意思決定が容易になります。

Excel での分析により、Business Performance Analytics の強力なデータ機能と Excel の多目的分析ツールが組み合わされて、ユーザーの生産性が向上します。 この統合により、データ分析プロセスが簡素化され、Excel にすでに慣れているユーザーの学習曲線が短縮されて、組織内でデータ主導の文化が育まれます。 最終的に、ユーザーは情報に基づいた意思決定を行えるようになり、運用の効率化とビジネスの成長が促進されます。 Excel で利用できる完全な BPA データ モデルにより、ユーザーはより詳細な分析情報とカスタマイズされたレポートを活用でき、包括的で正確なビジネス パフォーマンス分析が可能になります。

Business Performance Analytics のファブリックへの拡張機能により、Business Performance Analytics データと独自のデータセットのシームレスな統合が可能になり、特定のビジネス ニーズに合わせてカスタマイズした分析エクスペリエンスを作成できるため、プラットフォームの柔軟性と適応性が大幅に向上します。 この統合により、データ サイロが打破され、運用の全体像を提供されて、包括的な分析が可能になり、より優れた戦略的な計画と意思決定がサポートされます。

ユーザーは、組織にとって重要な独自のメトリックと KPI を反映したカスタム レポートとダッシュボードを開発できます。 この機能により、ユーザーは特定のビジネス課題や機会に対処できるようになり、カスタマイズされたデータ分析を通じて競争上の優位性を獲得できます。 独自のビジネス ロジックと追加のデータ ソースを組み込むことで、企業はより正確で詳細な分析情報を得ることができます。

ファブリックへの拡張機能は、ビジネス ニーズの変化に応じた分析機能のスケーリングを簡素化し、組織が新しいデータ ソースと分析モデルを簡単に組み込めるようにします。 これにより、BPA ソリューションは長期にわたって関連性と堅牢性を維持できるようになります。 ファブリックでの拡張性は、イノベーションと俊敏性を促進することで、ビジネス パフォーマンス管理に対する動的で応答性の高いアプローチをサポートし、継続的な改善と持続可能な成長を促進します。

プレースホルダー フィールドと空のスター スキーマを組み込むことで、お客様は独自のフィールドをマップし、分析をカスタマイズして調整できるようになります。 このアプローチにより、企業は特定のニーズを満たすために BPA モデルを拡張し、より詳細な分析情報とより関連性の高いレポートを容易に作成できるようになります。

ビジネス パフォーマンス分析とお客様の Fabric ライセンス内で有効にされるこの機能は、Dynamics 365 の財務と運用データから書き出されたビジネス パフォーマンス分析データ モデルを Fabric の追加データ ソースに準拠するように拡張する問題に対処します。 最終的に、管理された拡張性は、高度に適応可能な分析環境を助長し、カスタマイズされた意思決定をサポートして、調整されたデータ統合を通じてビジネスの成長を促進します。

新しい計画ソフトウェアの評価やデモを行う場合、財務計画や分析を担うマネージャーまたはパートナーは、試用版を独自のデータで使ってみたいと考えます。 このプロセスは通常、概念実証として構成するのに数週間かかります。 クイック スタート テンプレートを使用すると、このエクスペリエンスを数日ではなく数分で提供できます。

勘定科目表と転記されたデータのプロパティに関する情報を使用することで、組織が Dynamics 365 Finance に接続すると、すぐに使用できるテンプレートで組織の損益を確認できます。 編集機能により、ユーザーはすぐに入力操作を試すことができます。

この機能では、ビジネス パフォーマンス計画データ モデル (キューブと分析コード) をある環境から別の環境にインポートおよびエクスポートする機能が提供されます。