Dynamics 365 Finance では、銀行の外貨再評価 (FCR) の自動化がサポートされ、外貨残高が一貫して更新されるようになりました。 この機能強化により、財務報告におけるエラーや不一致のリスクが大幅に軽減されます。

ユーザーは、定義されたパラメーターに従って、特定の日付に再評価プロセスが実行されるスケジュールを設定できます。 これらのプロセスはバックグラウンドで実行されるため、ユーザーは他のタスクに集中し、必要に応じて結果を確認できます。

ユーザー セキュリティ ガバナンスは一連の高度な機能であり、ロール管理、ライセンスの監査、強化された監査証跡、バージョン管理を行う便利なツールをシステム管理者に提供し、ライセンスの使用状況、職務権限の分離違反などに関した便利なレポートにも対応しています。

Dynamics 365 Finance の現在の会計ソース エクスプローラー ページは、会計担当者が金融取引を確認するための重要なツールです。 現在は一度に 1 つの会社または法人のデータしか表示できないため、各会社に切り替えて会計ソース エクスプローラー ページにデータを再度読み込むことで多くの無駄な時間が発生します。

会計ソース エクスプローラーに対するこの更新により、選択した会社のトランザクション データをすばやく簡単にエクスポートできるようになります。 複数の会社から Excel にデータをエクスポートする機能により、会計チームは会社をまたいでより詳細な分析を行うこともできます。

この機能の主な変更点は、改善されたエクスポート オプションであり、ユーザーは会計ソース エクスプローラーの他の既存のフィルター オプションと共に、データをエクスポートする会社を選択できます。

最初の調整自動化の対象は、補助元帳を一般会計残高に調整することです。 SSRS レポートは過去のものとなり、調整の問題を財務チームに事前に通知するほぼリアルタイムのプロセスに置き換えられます。 問題が認識されると、各トランザクションでは可能性のある解決策のための多数のオプションが提供されます。 考えられるその解決策は、主勘定での設定を変更すること (手入力を許可しないなど)、または転記プロファイルが変更されたことを認識することであり、それにより異なる貸借対照表勘定を調整に使用します。 問題が特定されると、解決策とともに監査証跡が維持されます。

最初のパブリック プレビューには、補助元帳から元帳への調整の自動化が含まれていましたが、例外に対処する方法に関する会計調整エージェントによる推奨は含まれていませんでした。 2 回目のパブリック プレビューでは、個々のトランザクションの例外に対処するために実行するアクションを推奨するエージェント機能が導入されます。 Copilot は過去の解決策から学習し、調整の問題に対する自動解決へと移行します (長期的な展望)。 繰り返しになりますが、そのすべてが Copilot によって実行されたアクションの監査証跡で追跡されます。

前払請求書機能には、前払販売注文明細に対して請求書を発行するオプションがあります。 支払は、商品またはサービスの提供前に前払請求書に対して回収されます。 最終的に、前払請求書は最終請求書で調整されて決済されます。 これにより、すべての支払が請求書に対して確実に転記されます。

主な改善点としては、ソース (元) 資産とターゲット (先) 資産の識別、レポート通貨としてのスポット為替レートまたは過去の為替レートの選択、会計通貨とレポート通貨の分割前後の資産値を表示するフィールドのプレビューなどの機能があります。 ユーザーは金額またはパーセンテージで資産を分割できます。 新しい固定資産分割リスト ページでは詳細な監査証跡が提供され、この機能は法人間での分割更新をサポートします。

このリリースの主な焦点は、新しい仕訳帳フレームワークを使用して新しい一連の財務仕訳帳を作成することです。 このサイクルでは、新しい仕訳帳フレームワークのアーキテクチャに焦点を当てることから始めます。 このフェーズでは、現在の仕訳帳の良さを考慮しながら、財務ユーザーが直面する課題にも対処します。 新しい仕訳帳フレームワークの最初のリリースでは、以下をサポートする新しい一般仕訳帳を導入します。

• 勘定科目の調整のみ (フェーズ 1)。
• 伝票/仕訳帳のインポート、検証、転記のエンドツーエンド プロセスのパフォーマンスの飛躍的な向上。
• 1 つの仕訳帳内での複数の会社の伝票のインポートと手入力。 たとえば、新しい仕訳帳を作成してサインイン/アウトしなくても、仕訳帳を作成して USMF と USSI のトランザクションを入力できます。これは、セキュリティ アクセスに基づく法人に限定されます。
• 処理を伝票レベルに移動します。 検証、承認、転記は仕訳帳レベルで開始できますが、処理は伝票レベルで行われます。
• 入力されるトランザクションの種類を識別するために使用される "伝票タイプ" の導入。 これにより、各タイプのトランザクションのライフサイクル制御が向上します。
• 新しい一般仕訳帳に対する OData と DMF 両方の新しいエンティティ。

新しい仕訳帳フレームワークが完成すると、すべての財務仕訳帳は次のように進化し続けます。

• 追加の勘定タイプ (仕入先、顧客、資産、プロジェクト、銀行など) のサポートを一般仕訳帳に追加します。
• 他のすべての仕訳帳を評価し、新しい仕訳帳フレームワークを使用してそれらの仕訳帳の新しいバージョンを作成する方法を決定します。
• すべての伝票タイプの取消エクスペリエンスを改善します。
• 見越計上エントリの転記方法や定期処理仕訳帳/伝票テンプレートの動作方法など、既存の機能を再評価します。
• データ モデルの問題に対処して、1 つの伝票の問題を修正します。
• 銀行振替仕訳帳などの新しい仕訳帳の追加を評価します。

新しい仕訳帳フレームワークで新しい仕訳帳が導入されたら、新しいリリース計画機能で通知されます。

固定資産の会社間移動を使用すると、ユーザーは、移動元資産とその帳簿を選択し、取得価額、減価償却累計額、正味簿価額 (NBV) などの主要な財務詳細をプレビューすることにより、法人間で資産を移動できます。 移動は処分として処理できます。 ユーザーは、移動先資産を自動的に作成するか、事前に作成された資産を選択するかを選択できます。 この機能は、資産データを移動先企業にコピーし、移動先の値をプレビューできるようにし、移動先資産での取得の転記と移動元資産での処分トランザクションを自動化します。

財務タグは、調達から支払いまでの処理におけるさまざまなトランザクションと財務文書でユーザー定義フィールドをサポートします。 組織は、会計エントリに保存されるトランザクションに関して、最大 20 個のカスタマイズ可能なフィールドを作成して入力できます。 この機能を有効にすると、次のトランザクションとドキュメントに適用されます。

• 発注書と発注書の勘定配布
• 製品受領仕訳帳
• 保留中の仕入先請求書と保留中の仕入先請求書の勘定配布

自動口座調整照合結果のプレビュー機能には、次のものが含まれます。

• 口座調整の結果を更新するための照合プレビューとオプション。
• 調整プロセス中に結果を転記する前に手動で確認する必要がある照合ルールを選択する機能。
• ユーザーが照合結果を調査するためのレビュー保留画面。
• 口座調整照合の例外をレビューするオプション。

財務タグは、伝票トランザクション ページなどの一部の照会ページに既に導入されています。 この機能により、Finance 内の会計ソース エクスプローラーの照会に財務タグが導入されます。

さらに、財務タグをビジネス パフォーマンス分析内のレコードからレポートへのデータ モデルに追加し、分析用の分析コードとして使用できるようにもします。

この機能によって、Dynamics 365 Finance に追加の法人銀行口座ライフサイクル管理機能が提供されます。

• 銀行口座の有効化、変更、無効化の承認ワークフロー。
• 銀行口座の変更に承認が必要かどうかを判別する構成可能な保護フィールド。
• 承認者が銀行口座に対する提案済み変更を確認できます。
• 監査のための銀行口座変更履歴。
• 銀行口座に対する追加の署名者マスター データ。

最初の調整コパイロット自動化の対象は、補助元帳を一般会計残高に調整することです。 SQL Server Reporting Services (SSRS) レポートは過去のものになり、調整の問題を財務チームに事前に通知するほぼリアルタイムのプロセスに置き換えられます。 問題が認識されると、Copilot は不一致のトランザクションを識別し、解決策を提供します。 考えられるその解決策は、主勘定での設定を変更すること (手入力を許可しないなど)、または転記プロファイルが変更されたことを認識することであり、それにより異なる貸借対照表勘定を調整に使用します。

問題が特定されると、解決策とともに監査証跡が維持されます。 Copilot は、過去の解決策から学び、調整の問題 (長期的なビジョン) への自動解決に向けて移動します。 繰り返しになりますが、そのすべてが Copilot によって実行されたアクションの監査証跡で追跡されます。

最初のリリースの対象は、補助元帳のサブセット (買掛金勘定、売掛金勘定、税、銀行) です。 固定資産や在庫などのその他の補助元帳は、将来のリリースで追加される予定です。

ビジネス パフォーマンス分析でのデータ更新頻度が増えて、一般提供では 1 日に 2 回の更新がサポートされます。 今後のリリースでは、より頻繁な更新サイクルにすることで、この機能がさらに強化される予定です。 この機能により、ユーザーは入手可能な最新の情報に基づいて、より迅速にデータ主導の意思決定を行うことができ、古くなったデータの問題が解決されます。 増分データ処理が実装され、新しいデータまたは変更されたデータのみが処理されるため、更新に必要な時間が短縮されます。 この改善により、運用効率が向上し、リアルタイムの分析が提供され、関係者は最新のデータにアクセスできるようになります。 より頻繁な更新により、戦略計画、ビジネスの俊敏性、市場の変化への対応力が向上し、継続的なビジネスの成長と適応性がサポートされます。

ビジネス パフォーマンス計画とビジネス パフォーマンス分析の統合により、ビジネス パフォーマンス計画と Dynamics 365 の財務と運用がシームレスに接続され、財務計画、予測、運用効率が向上します。 この機能を使用すると、ビジネス パフォーマンス分析によって構築された分析テーブルを活用でき、計画における意思決定と機敏性が向上します。 この統合は、データの不整合、データを直接インポートする方法の欠如、使い慣れないテーブル名、パフォーマンスの問題などの主要な課題に対処します。 この統合により、プロセスが簡素化され、AI を使用してデータ モデルの構築と計画が支援されることで、データ主導の意思決定をタイムリーに行うことが可能になり、全体的なユーザー エクスペリエンスが向上します。

• ユーザーがビジネス パフォーマンス分析のテーブルにアクセスできるようにします。
• 計画を開始するために必要なテーブルを選択します。
• Dataverse にインポートする前に、それらのテーブルに対して変換 (グループ化、フィルターなど) を実行します。

プレースホルダー フィールドと空のスター スキーマを組み込むことで、お客様は独自のフィールドをマップし、分析をカスタマイズして調整できるようになります。 このアプローチにより、企業は特定のニーズを満たすために BPA モデルを拡張し、より詳細な分析情報とより関連性の高いレポートを容易に作成できるようになります。

ビジネス パフォーマンス分析とお客様の Fabric ライセンス内で有効にされるこの機能は、Dynamics 365 の財務と運用データから書き出されたビジネス パフォーマンス分析データ モデルを Fabric の追加データ ソースに準拠するように拡張する問題に対処します。 最終的に、管理された拡張性は、高度に適応可能な分析環境を助長し、カスタマイズされた意思決定をサポートして、調整されたデータ統合を通じてビジネスの成長を促進します。

新しい計画ソフトウェアの評価やデモを行う場合、財務計画や分析を担うマネージャーまたはパートナーは、試用版を独自のデータで使ってみたいと考えます。 このプロセスは通常、概念実証として構成するのに数週間かかります。 クイック スタート テンプレートを使用すると、このエクスペリエンスを数日ではなく数分で提供できます。

勘定科目表と転記されたデータのプロパティに関する情報を使用することで、組織が Dynamics 365 Finance に接続すると、すぐに使用できるテンプレートで組織の損益を確認できます。 編集機能により、ユーザーはすぐに入力操作を試すことができます。

この機能では、ビジネス パフォーマンス計画データ モデル (キューブと分析コード) をある環境から別の環境にインポートおよびエクスポートする機能が提供されます。

ビジネス パフォーマンス分析での複数の言語のサポートにより、世界中のユーザーのアクセシビリティと使いやすさが向上します。 ビジネス パフォーマンス分析でデータ、メタデータ、スキーマ、アプリ インターフェイスに対する翻訳を提供することにより、さまざまな言語的背景を持つユーザーが好みの言語でプラットフォームを操作できるようになり、ユーザー エクスペリエンスとエンゲージメントが向上します。

この包括性により、多様なユーザー ベースが育まれ、国際的なチーム間のコラボレーションが促進され、全体的な生産性が向上します。 さらに、多言語サポートは組織が地域の規制や標準に準拠するのに役立ち、より広範な導入を促進し、ビジネス パフォーマンス分析がグローバル市場のニーズを確実に満たすようにします。 この機能は今後のリリースで有効になり、ビジネス パフォーマンス分析の範囲と有効性がさらに拡大します。

ビジネス パフォーマンス計画キューブとディメンションのエクスポートとインポート機能を使用すると、ユーザーは環境間で計画構造をシームレスに転送できます。 ユーザーはキューブとそれに関連付けられているディメンションを選択して、データ スキーマをカプセル化する JSON ファイルを生成できます。 このファイルは、次の 2 つのオプションを使用して、別のビジネス パフォーマンス計画環境にインポートできます。

• ホーム ページの [ キューブのインポート ] をクリックします。

  --又は--

• [キューブ] セクション内の [ キューブの作成 ] を選択し、[ キューブのインポート] を選択します。

ガイド付きウィザードを使用すると、ユーザーは以前にエクスポートした JSON ファイルを選択できます。 ターゲット環境に同じ名前のディメンションが存在する場合、既存のディメンションを複製せずにプロセスを停止するか続行するかを尋ねるプロンプトがユーザーに表示されます。 同じ名前のキューブが既に存在する場合、通知はインポートを妨げるので、続行する前にソース環境またはターゲット環境でキューブの名前を変更する必要があります。

この機能では、実際のデータではなく、データ スキーマのみがエクスポートされることに注意してください。 インポート後、ユーザーは既存の機能を使用して、新しく作成されたテーブルを設定する必要があります。たとえば、グリッド経由の手動データ入力やディメンションのデータフロー、キューブのデータフローまたは Excel のアップロードなどです。

この機能は、ビジネス パフォーマンス計画アプリケーションを最新バージョンに更新すると、ライセンスを持つすべてのユーザーに対して既定で有効になります。 手動によるアクティブ化は必要ありません。 互換性の制限はなく、この機能は既存の機能に影響しません。

計画モデルのデプロイを合理化することで、この機能により実装時間が大幅に短縮され、顧客は 2 週間未満でソリューションをデプロイできるようになります。 パートナーは業界固有の計画テンプレートを作成して配布し、再利用可能なフレームワークの必要性に対処できます。 調査と顧客のフィードバックは、企業が標準化された適応可能なアプローチを求め、ベスト プラクティスとカスタマイズのバランスを取っていることを示しています。 この機能により、その目標が容易になり、組織は計画プロセスを迅速にスケーリングおよび最適化できます。

組織が、計画に使用される既存のスプレッドシートを参照すると、ガイド付きのエクスペリエンスを得ることができ実装時間を短縮できます。 計画に分析コードとキューブ作成のコパイロットを使用すると、Excel スプレッドシートが示され、システムによって分析コード、値、キューブ、数式が推奨されることで、このプロセスが簡素化および合理化されます。

ビジネス パフォーマンス計画におけるキューブの変更管理追跡は、キューブ データへの変更の追跡と透明性を強化することを目指しています。 この機能により、ユーザーは誰が変更を行ったか、どのような変更を行ったか、いつ変更を行ったかを追跡できます。 UI エクスペリエンスでは、変更前と変更後の値が明確に表示され、ユーザーはレポート作成のために監査証跡データをフィルター処理できます。

この機能には、Power BI ビジュアル内でのコンテキスト化された監査証跡エクスペリエンスも含まれており、ユーザーはビジュアル内で監査証跡に直接アクセスできます。

Business Performance Analytics の取得から処分まで (A2D) データ モデルは、取得から処分までの資産管理の包括的なビューを提供することで、重要なビジネス バリューをもたらします。 A2D データ モデルは、主要なプロセス (資産の取得、減価償却、メンテナンス、評価、処分など) をサポートすることで、資産データの正確性と適時性を高め、より優れた戦略計画と意思決定を促進します。

取得から処分までデータ モデルは、資産ライフサイクル全体にわたるさまざまな側面を組み込んで、ユーザーがカスタム レポートを作成し、詳細な分析を実行することができる詳細なデータを提供します。 この機能により、企業は資産のパフォーマンス、使用率、コスト傾向についてより深い分析情報を得ることができます。 分析コードベースの分析により、組織は資産の使用パターンを簡単に特定し、メンテナンス スケジュールを最適化して、投資戦略を強化できるようになり、資産効率とコスト削減につながります。

A2D データ モデルは、資産管理プロセス全体を合理化することで、運用効率を高め、資産の追跡と評価におけるエラーを削減し、資産の適切なタイミングでの処分を保証します。 この効率性の向上により、財務管理の改善、総保有コストの削減、財務の安定性の強化に寄与します。 さらに、A2D モデルは、効果的な税務管理と正確な減価償却計算をサポートし、財務コンプライアンスとレポートをさらに改善します。

その上、取得から処分データ モデルによって提供される包括的な可視性により、資産のステータスと価値の正確な追跡とレポートが可能になり、資産管理プラクティスが強化されます。 この信頼性により、より優れた意思決定と長期計画が促進され、運用の効率化とビジネスの成長が促進されます。 取得から処分までデータ モデルを活用することで、企業は資産管理プロセスを最適化し、財務パフォーマンスを向上させ、持続可能な成長と競争上の優位性を実現できます。

計画は組織のプロセスの重要な部分であり、潜在的な成長やビジネスの変化をモデル化し、新規投資や投資引き揚げの詳細と影響に関する分析情報を取得するのに役立ちます。 組織は、競争において優位に立つことができるように、より迅速に行動し、より継続的な計画を立て、競合他社よりアジャイルかつダイナミックになるために分析情報を早期に獲得することに努めています。

異常値検出や予測のアルゴリズムを使用することで、企業はより信頼性の高い計画を立てることができます。 これらの計画アクションおよび新しいシナリオとレポートの作成を自動化することで、企業は手動プロセスを排除して時間を節約できます。 ビジネス パフォーマンス機能、Power Automate、Dynamics 365 Finance を使用することで、全計画の自動化から実行、プロセスの分析までが可能になります。

この機能では、以下のものが提供されます。

• 異常値の可視化
• 計画シナリオから異常値を除外する機能